Поиск IRMD
IRADIMED CORP
Nasdaq · CIK 1325618
Последнее закрытие86,31
Изменение за день+0,77 (0.90%)
Доходность за 10 лет+835.59%
Дивиденды TTM1,27 (+92.42%)
Дивидендная доходность1.48%
Фундаментальный анализ
IRMD · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
77,46Динамика
57,18Ускорение
52,59Надёжность
99Годовая выручка13
Квартальная выручка53
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,04 / 25
Качество17,97 / 25
Эффективность капитала14,53 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,03 / 10
Опережающие показатели3,89 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,435 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 77,1944%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,97%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года16,28%Рассчитано
Валовая маржа75,51%Рассчитано
Операционная маржа32,3%Рассчитано
Маржа FCF29,26%Рассчитано
Рост FCF77,19%Рассчитано
ROIC52,35%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года36,91%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,33×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,12%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF11,34%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 83,81 млн $ | 64,32 млн $ | 26,15 млн $ | 24,95 млн $ | 17,18 млн $ | 76,75% | 31,2% | 20,5% | 53,11% | 12,85 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 73,24 млн $ | 56,35 млн $ | 21,97 млн $ | 25,62 млн $ | 17,62 млн $ | 76,94% | 29,99% | 24,06% | 61,89% | 12,78 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 65,56 млн $ | 50,16 млн $ | 20,04 млн $ | 13,47 млн $ | 6,02 млн $ | 76,5% | 30,56% | 9,19% | 84,81% | 12,72 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 53,30 млн $ | 41,28 млн $ | 15,63 млн $ | 10,04 млн $ | 9,22 млн $ | 77,45% | 29,32% | 17,3% | 95,73% | 12,64 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 41,81 млн $ | 32,05 млн $ | 9,82 млн $ | 11,26 млн $ | 10,78 млн $ | 76,65% | 23,48% | 25,77% | 86,62% | 12,59 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 89,34 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-024691, 0001628280-26-029325 |
| Рост выручки TTM | 10,97% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024691, 0001628280-26-029325 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 16,28% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024691 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,45% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024691 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,93% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024691 |
| Рост операционной прибыли | 16,12% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024691, 0001628280-26-029325 |
| Рост FCF | 77,19% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024691, 0001628280-26-029325 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 75,51% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-024691, 0001628280-26-029325 |
| Операционная маржа | 32,3% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-024691, 0001628280-26-029325 |
| Маржа FCF | 29,26% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-024691, 0001628280-26-029325 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,13× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-024691, 0001628280-26-029325 |
| FCF / чистая прибыль | 1,09× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-024691, 0001628280-26-029325 |
| ROIC | 52,35% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-024691, 0001628280-26-029325 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,33× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068576, 0001104659-26-024691 |