Поиск ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
Nasdaq · CIK 1035267
Последнее закрытие452,8
Изменение за день-15,72 (-3.36%)
Доходность за 10 лет+500.68%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ISRG · Стандартный профиль
SIC 3842 · Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
80,05Динамика
45,34Ускорение
52Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,02 / 25
Качество19,89 / 25
Эффективность капитала15,85 / 20
Финансовая устойчивость14,37 / 15
Интересы акционеров6,31 / 10
Опережающие показатели3,62 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,8146 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 58,4115%.
Рост ROICROIC вырос на 2,4011 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,8192%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,45%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,39%Рассчитано
Валовая маржа67,19%Рассчитано
Операционная маржа28,37%Рассчитано
Маржа FCF31,08%Рассчитано
Рост FCF58,41%Рассчитано
ROIC23,05%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года33,74%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,99×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF23,22%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 10,06 млрд $ | 6,64 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,49 млрд $ | 66% | 29,27% | 24,75% | 21,05% | 362,7 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 8,35 млрд $ | 5,63 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,42 млрд $ | 1,30 млрд $ | 67,46% | 28,12% | 15,61% | 20,03% | 362 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 7,12 млрд $ | 4,73 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,81 млрд $ | 749,60 млн $ | 66,39% | 24,8% | 10,52% | 21,84% | 357,4 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 6,22 млрд $ | 4,20 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,49 млрд $ | 958,40 млн $ | 67,44% | 25,35% | 15,4% | 18,05% | 362 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,71 млрд $ | 3,96 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,75 млрд $ | 69,32% | 31,89% | 30,65% | 27,03% | 365,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 11,58 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001035267-26-000010, 0001035267-26-000032 |
| Рост выручки TTM | 20,45% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001035267-26-000010, 0001035267-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,39% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001035267-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,22% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001035267-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 16,55% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001035267-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 16,62% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001035267-26-000010, 0001035267-26-000032 |
| Рост FCF | 58,41% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001035267-26-000010, 0001035267-26-000032 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 67,19% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001035267-26-000010, 0001035267-26-000032 |
| Операционная маржа | 28,37% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001035267-26-000010, 0001035267-26-000032 |
| Маржа FCF | 31,08% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001035267-26-000010, 0001035267-26-000032 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,38× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001035267-26-000010, 0001035267-26-000032 |
| FCF / чистая прибыль | 1,22× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001035267-26-000010, 0001035267-26-000032 |
| ROIC | 23,05% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001035267-26-000010, 0001035267-26-000032 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,99× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001035267-26-000071, 0001035267-26-000010 |