Поиск ITW
ILLINOIS TOOL WORKS INC
NYSE · CIK 49826
Последнее закрытие286,73
Изменение за день+5,78 (2.06%)
Доходность за 10 лет+180.59%
Дивиденды TTM6,55 (+7.20%)
Дивидендная доходность2.33%
Фундаментальный анализ
ITW · Стандартный профиль
SIC 3560 · General Industrial Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
55,91Динамика
52,01Ускорение
52,51Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,13 / 25
Качество18,66 / 25
Эффективность капитала13,34 / 20
Финансовая устойчивость6,5 / 15
Интересы акционеров9,49 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,4272 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,4029 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 0,8084%.
Рост ROICROIC вырос на 0,6492 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,194%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,8%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,23%Рассчитано
Валовая маржа53,1%Рассчитано
Операционная маржа26,61%Рассчитано
Маржа FCF17,23%Рассчитано
Рост FCF0,81%Рассчитано
ROIC30,52%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года47,18%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2,68%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 16,04 млрд $ | 8,49 млрд $ | 4,22 млрд $ | 3,13 млрд $ | 2,71 млрд $ | 52,9% | 26,28% | 16,87% | 34,14% | 292,3 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 15,90 млрд $ | 8,29 млрд $ | 4,26 млрд $ | 3,28 млрд $ | 2,84 млрд $ | 52,17% | 26,82% | 17,89% | 35,27% | 297,8 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 16,11 млрд $ | 8,16 млрд $ | 4,04 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,08 млрд $ | 50,68% | 25,08% | 19,15% | 34,07% | 303,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 15,93 млрд $ | 7,80 млрд $ | 3,79 млрд $ | 2,35 млрд $ | 1,94 млрд $ | 48,93% | 23,79% | 12,15% | 32,08% | 310,7 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 14,46 млрд $ | 5,97 млрд $ | 3,48 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,26 млрд $ | 41,27% | 24,05% | 15,64% | 29,99% | 316,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 16,65 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000049826-26-000008, 0000049826-26-000028 |
| Рост выручки TTM | 4,8% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000049826-26-000008, 0000049826-26-000028 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,23% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000049826-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,99% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000049826-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,88% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000049826-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 6,42% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000049826-26-000008, 0000049826-26-000028 |
| Рост FCF | 0,81% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000049826-26-000008, 0000049826-26-000028 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 53,1% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000049826-26-000008, 0000049826-26-000028 |
| Операционная маржа | 26,61% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000049826-26-000008, 0000049826-26-000028 |
| Маржа FCF | 17,23% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000049826-26-000008, 0000049826-26-000028 |
| ROIC | 30,52% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000049826-26-000008, 0000049826-26-000028 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000049826-26-000060, 0000049826-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,09× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000049826-26-000060 |