Поиск IVDN
INNOVATIVE DESIGNS INC
OTC · CIK 1190370
Последнее закрытие0,21
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-10.07%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
IVDN · Стандартный профиль
SIC 2390 · Miscellaneous Fabricated Textile Products · конец финансового года: 1031
Фундаментальная
85,61Динамика
64,48Ускорение
73,17Надёжность
95Годовая выручка16
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество24,25 / 25
Эффективность капитала17,5 / 20
Финансовая устойчивость14,57 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 7,8982 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,8955 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 7,2425 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM46,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года120,27%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа14,11%Рассчитано
Маржа FCF29,28%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC19,59%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года37,26%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,98×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 окт. 2025 г. | 2,77 млн $ | 2,77 млн $ | 500 606,00 $ | 459 847,00 $ | 449 181,00 $ | 100% | 18,1% | 16,24% | 28,7% | н/д |
| 2024 год 31 окт. 2024 г. | 1,38 млн $ | 1,38 млн $ | 133 195,00 $ | -201 668,00 $ | -211 226,00 $ | 100% | 9,63% | -15,28% | 9,41% | 37,28 млн |
| 2023 год 31 окт. 2023 г. | 347 763,00 $ | 383 763,00 $ | -248 090,00 $ | -209 489,00 $ | -230 082,00 $ | 110,35% | -71,34% | -66,16% | -20,24% | 36,53 млн |
| 2022 год 31 окт. 2022 г. | 258 734,00 $ | 111 822,00 $ | -554 417,00 $ | -99 685,00 $ | -99 685,00 $ | 43,22% | -214,28% | -38,53% | -46,94% | 35,33 млн |
| 2021 год 31 окт. 2021 г. | 225 601,00 $ | 128 873,00 $ | -282 843,00 $ | -46 576,00 $ | -46 576,00 $ | 57,12% | -125,37% | -20,65% | -24,35% | 32,31 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,81 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001731122-26-001246, 0001731122-26-000447 |
| Рост выручки TTM | 46,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001731122-26-001246, 0001731122-26-000447 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 120,27% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001731122-26-000756 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 68,72% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001731122-26-000756 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 191,34% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001731122-26-000756 |
| Рост операционной прибыли | 84,35% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001731122-26-001246, 0001731122-26-000447 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001731122-26-001246, 0001731122-26-000868 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001731122-26-001246, 0001731122-26-000447 |
| Операционная маржа | 14,11% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001731122-26-001246, 0001731122-26-000447 |
| Маржа FCF | 29,28% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001731122-26-001246, 0001731122-26-000868 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,38× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001731122-26-001246, 0001731122-26-000868 |
| FCF / чистая прибыль | 2,19× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001731122-26-001246, 0001731122-26-000868 |
| ROIC | 19,59% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001731122-26-001246, 0001731122-26-000447 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,98× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001731122-26-001246, 0001731122-26-000868 |