Поиск JAKK
JAKKS PACIFIC INC
Nasdaq · CIK 1009829
Последнее закрытие33,64
Изменение за день+0,65 (1.97%)
Доходность за 10 лет-45.97%
Дивиденды TTM1 (+33.33%)
Дивидендная доходность3.03%
Фундаментальный анализ
JAKK · Стандартный профиль
SIC 3944 · Games, Toys & Children's Vehicles (No Dolls & Bicycles) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
55,1Динамика
100Ускорение
90,56Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,52 / 25
Качество19,99 / 25
Эффективность капитала2,35 / 20
Финансовая устойчивость14,29 / 15
Интересы акционеров6,19 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 87,0707 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 12,1621 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 102,7805%.
Рост ROICROIC вырос на 5,2823 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-70,43%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-47,8%Рассчитано
Валовая маржа118,63%Рассчитано
Операционная маржа13,57%Рассчитано
Маржа FCF21,04%Рассчитано
Рост FCF102,78%Рассчитано
ROIC8,83%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,87×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF33,31%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 113,25 млн $ | 185,08 млн $ | 14,22 млн $ | 8,49 млн $ | -1,07 млн $ | 163,42% | 12,55% | -0,95% | 5,18% | 11,49 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 691,04 млн $ | 213,02 млн $ | 39,68 млн $ | 38,95 млн $ | 27,70 млн $ | 30,83% | 5,74% | 4,01% | 23,77% | 11,23 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 711,56 млн $ | 223,35 млн $ | 59,11 млн $ | 66,40 млн $ | 57,50 млн $ | 31,39% | 8,31% | 8,08% | 40,69% | 10,59 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 796,19 млн $ | 211,29 млн $ | 60,97 млн $ | 86,10 млн $ | 75,71 млн $ | 26,54% | 7,66% | 9,51% | 33,05% | 10,16 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 621,12 млн $ | 182,96 млн $ | 38,77 млн $ | -5,88 млн $ | -14,10 млн $ | 29,46% | 6,24% | -2,27% | 89,47% | 7,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 169,83 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001185185-26-001667, 0001185185-26-003186 |
| Рост выручки TTM | -70,43% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001185185-26-001667, 0001185185-26-003186 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -47,8% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001185185-26-001667 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -26,16% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001185185-26-001667 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -4,32% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001185185-26-000723 |
| Рост операционной прибыли | 184,42% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001185185-26-000723, 0001185185-26-001667 |
| Рост FCF | 102,78% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001185185-26-000723, 0001185185-26-001667 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 118,63% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001185185-26-001667, 0001185185-26-003186 |
| Операционная маржа | 13,57% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001185185-26-001667, 0001185185-26-003186 |
| Маржа FCF | 21,04% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001185185-26-000723, 0001185185-26-001667 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,94× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001185185-26-000723, 0001185185-26-001667 |
| FCF / чистая прибыль | 1,37× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001185185-26-000723, 0001185185-26-001667 |
| ROIC | 8,83% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001185185-26-000723, 0001185185-26-001667 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,87× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-033558, 0001185185-26-000723 |