Поиск JBSS
SANFILIPPO JOHN B & SON INC
Nasdaq · CIK 880117
Последнее закрытие54,96
Изменение за день+0,44 (0.81%)
Доходность за 10 лет+47.92%
Дивиденды TTM4,5 (+200.00%)
Дивидендная доходность8.25%
Фундаментальный анализ
JBSS · Стандартный профиль
SIC 2060 · Sugar & Confectionery Products · конец финансового года: 0628
Фундаментальная
46,7Динамика
24,17Ускорение
23,36Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,78 / 25
Качество13,08 / 25
Эффективность капитала5,5 / 20
Финансовая устойчивость13,76 / 15
Интересы акционеров8,25 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,6612 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -4,3205 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,13%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,55%Рассчитано
Валовая маржа17,68%Рассчитано
Операционная маржа7%Рассчитано
Маржа FCF2,61%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC16,66%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-8,58%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,02×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF14,6%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 25 июн. 2026 г. | 1,18 млрд $ | 211,18 млн $ | 89,20 млн $ | 123,84 млн $ | 35,75 млн $ | 17,96% | 7,59% | 3,04% | 18,02% | 11,78 млн |
| 2025 год 26 июн. 2025 г. | 1,11 млрд $ | 203,47 млн $ | 84,71 млн $ | 30,55 млн $ | -20,17 млн $ | 18,38% | 7,65% | -1,82% | 18,8% | 11,72 млн |
| 2024 год 27 июн. 2024 г. | 1,07 млрд $ | 214,14 млн $ | 85,19 млн $ | 101,67 млн $ | 73,36 млн $ | 20,07% | 7,99% | 6,88% | 20,97% | 11,69 млн |
| 2023 год 29 июн. 2023 г. | 999,69 млн $ | 211,63 млн $ | 90,22 млн $ | 124,66 млн $ | 103,92 млн $ | 21,17% | 9,03% | 10,4% | 23,37% | 11,64 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 955,87 млн $ | 199,63 млн $ | 87,44 млн $ | 19,60 млн $ | 1,85 млн $ | 20,88% | 9,15% | 0,19% | 25,42% | 11,59 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,17 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-029438, 0001193125-26-191644 |
| Рост выручки TTM | 3,13% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-029438, 0001193125-26-191644 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,55% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-356919 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,49% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-356919 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -0,07% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-356919 |
| Рост операционной прибыли | -13,95% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-029438, 0001193125-26-191644 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-029438, 0001193125-26-436164 |
| Ускорение роста выручки | -4,32 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -5,16 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -11,82 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 17,68% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-029438, 0001193125-26-191644 |
| Операционная маржа | 7% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-029438, 0001193125-26-191644 |
| Маржа FCF | 2,61% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-029438, 0001193125-26-436164 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,81× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-029438, 0001193125-26-436164 |
| FCF / чистая прибыль | 0,54× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-029438, 0001193125-26-436164 |
| ROIC | 16,66% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-029438, 0001193125-26-191644 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,02× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-436164, 0001193125-26-029438 |