Поиск JBTM
JBT MAREL Corp
NYSE · CIK 1433660
Последнее закрытие128,35
Изменение за день+1,53 (1.21%)
Доходность за 10 лет+65.85%
Дивиденды TTM0,4 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.32%
Фундаментальный анализ
JBTM · Стандартный профиль
SIC 3550 · Special Industry Machinery (No Metalworking Machinery) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
53,24Динамика
66,13Ускорение
63,8Надёжность
91Годовая выручка20
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,3 / 25
Качество14,04 / 25
Эффективность капитала3,42 / 20
Финансовая устойчивость3,28 / 15
Интересы акционеров4,09 / 10
Опережающие показатели4,1 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,2267 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 2,0594 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,3384%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года33,67%Рассчитано
Валовая маржа35,46%Рассчитано
Операционная маржа7,31%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC4,86%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года6,34%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,34%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,80 млрд $ | 1,33 млрд $ | 189,40 млн $ | н/д | н/д | 35,14% | 4,99% | н/д | 4,08% | 52 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,72 млрд $ | 626,50 млн $ | 118,40 млн $ | н/д | н/д | 36,51% | 6,9% | н/д | 6,53% | 32,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,66 млрд $ | 585,70 млн $ | 164,70 млн $ | н/д | н/д | 35,19% | 9,9% | н/д | 8,05% | 32,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,59 млрд $ | 255,00 млн $ | 132,60 млн $ | 142,30 млн $ | 57,70 млн $ | 16,03% | 8,34% | 3,63% | 7,18% | 32,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,40 млрд $ | 219,60 млн $ | 125,60 млн $ | 225,70 млн $ | 174,00 млн $ | 15,68% | 8,97% | 12,42% | 7,69% | 32,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,92 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001433660-26-000053, 0001628280-26-030756 |
| Рост выручки TTM | 20,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001433660-26-000053, 0001628280-26-030756 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 33,67% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001433660-26-000053 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,06% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001433660-26-000053 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 73,62% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001433660-26-000053 |
| Рост операционной прибыли | 115,83% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001433660-26-000053, 0001628280-26-030756 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 35,46% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001433660-26-000053, 0001628280-26-030756 |
| Операционная маржа | 7,31% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001433660-26-000053, 0001628280-26-030756 |
| ROIC | 4,86% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001433660-26-000053, 0001628280-26-030756 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0001628280-26-069624 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,07× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-069624 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,82% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001433660-26-000053, 0001628280-26-030756 |