Поиск JSDA
JONES SODA CO.
OTC · CIK 1083522
Последнее закрытие0,24
Изменение за день+0,02 (10.09%)
Доходность за 10 лет-42.86%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
JSDA · Стандартный профиль
SIC 2080 · Beverages · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
52,78Динамика
100Ускорение
60Надёжность
86Годовая выручка16
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,16 / 25
Качество15,72 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость6,54 / 15
Интересы акционеров8,72 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 10,3248 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 47,673 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 25,2836 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM154,14%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,86%Рассчитано
Валовая маржа26,9%Рассчитано
Операционная маржа-8,4%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-200,94%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года11,69%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 25,30 млн $ | 6,76 млн $ | -4,77 млн $ | -1,26 млн $ | -1,72 млн $ | 26,73% | -18,84% | -6,79% | н/д | 116,81 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 17,79 млн $ | 3,66 млн $ | -9,73 млн $ | -6,19 млн $ | -6,22 млн $ | 20,58% | -54,69% | -34,96% | -336,88% | 107,48 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 16,67 млн $ | 4,86 млн $ | -4,88 млн $ | -3,82 млн $ | -3,89 млн $ | 29,13% | -29,26% | -23,35% | -103,05% | 100,92 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 19,09 млн $ | 5,14 млн $ | -6,09 млн $ | -5,96 млн $ | -5,99 млн $ | 26,95% | -31,93% | -31,36% | -256,99% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 14,79 млн $ | 4,40 млн $ | -1,91 млн $ | -3,43 млн $ | -3,47 млн $ | 29,73% | -12,89% | -23,43% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 38,78 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-023397, 0001493152-26-025082 |
| Рост выручки TTM | 154,14% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-023397, 0001493152-26-025082 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,86% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-025082 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,3% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-025082 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,56% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-025082 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-023397, 0001493152-26-025082 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 26,9% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023397, 0001493152-26-025082 |
| Операционная маржа | -8,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023397, 0001493152-26-025082 |
| ROIC | -200,94% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-023397, 0001493152-26-025082 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0001493152-26-037522 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,31% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023397, 0001493152-26-037522 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,33 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-25-023397, 0001493152-26-025082 |