Поиск JVA
COFFEE HOLDING CO INC
Nasdaq · CIK 1007019
Последнее закрытие4,86
Изменение за день+0,04 (0.83%)
Доходность за 10 лет+0.80%
Дивиденды TTM0,08
Дивидендная доходность1.66%
Фундаментальный анализ
JVA · Стандартный профиль
SIC 2090 · Miscellaneous Food Preparations & Kindred Products · конец финансового года: 1031
Фундаментальная
74,96Динамика
52,16Ускорение
54,24Надёжность
100Годовая выручка16
Квартальная выручка57
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,36 / 25
Качество16,79 / 25
Эффективность капитала15,11 / 20
Финансовая устойчивость14,21 / 15
Интересы акционеров8,75 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,432 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,4739 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,1991 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,17%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,58%Рассчитано
Валовая маржа18,54%Рассчитано
Операционная маржа4,23%Рассчитано
Маржа FCF4,1%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC10,58%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года16,46%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,74×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 окт. 2025 г. | 96,28 млн $ | 15,41 млн $ | 2,15 млн $ | -5,02 млн $ | -5,21 млн $ | 16,01% | 2,24% | -5,41% | 6,09% | 5,71 млн |
| 2024 год 31 окт. 2024 г. | 78,56 млн $ | 16,04 млн $ | 2,96 млн $ | 5,43 млн $ | 5,12 млн $ | 20,42% | 3,77% | 6,52% | 9,31% | 5,71 млн |
| 2023 год 31 окт. 2023 г. | 68,17 млн $ | 10,96 млн $ | -1,33 млн $ | 652 083,00 $ | -205 677,00 $ | 16,08% | -1,95% | -0,3% | -4,84% | 5,71 млн |
| 2022 год 31 окт. 2022 г. | 65,71 млн $ | 11,01 млн $ | -5,34 млн $ | -5,44 млн $ | -6,50 млн $ | 16,76% | -8,13% | -9,89% | -17,9% | 5,71 млн |
| 2021 год 31 окт. 2021 г. | 63,92 млн $ | 16,02 млн $ | 1,45 млн $ | 4,71 млн $ | 3,21 млн $ | 25,06% | 2,26% | 5,02% | 4,28% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 93,29 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-26-042313, 0001493152-26-028451 |
| Рост выручки TTM | 13,17% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-042313, 0001493152-26-028451 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,58% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-004052 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,84% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-004052 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,86% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-004052 |
| Рост операционной прибыли | 26,03% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-042313, 0001493152-26-028451 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-042313, 0001493152-26-028451 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 18,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-042313, 0001493152-26-028451 |
| Операционная маржа | 4,23% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-042313, 0001493152-26-028451 |
| Маржа FCF | 4,1% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-042313, 0001493152-26-028451 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,47× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001493152-26-042313, 0001493152-26-028451 |
| FCF / чистая прибыль | 1,42× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001493152-26-042313, 0001493152-26-028451 |
| ROIC | 10,58% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-26-042313, 0001493152-26-028451 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,74× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-042313, 0001493152-26-028451 |