Поиск KANP
KAANAPALI LAND LLC
OTC · CIK 1230058
Последнее закрытие29,5
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-0.20%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KANP · Стандартный профиль
SIC 6552 · Land Subdividers & Developers (No Cemeteries) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,09Динамика
100Ускорение
100Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,11 / 25
Качество20,63 / 25
Эффективность капитала8,24 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,75 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 65,2801 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 334,8885 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 14,2363 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1 110,87%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-43,71%Рассчитано
Валовая маржа43,87%Рассчитано
Операционная маржа21,19%Рассчитано
Маржа FCF77,61%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC6,62%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,16×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,65 млн $ | -206 000,00 $ | -5,38 млн $ | -5,92 млн $ | -7,50 млн $ | -12,52% | -326,81% | -455,93% | -7,08% | 1,85 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,95 млн $ | -823 000,00 $ | -7,54 млн $ | -2,78 млн $ | -5,78 млн $ | -42,18% | -386,67% | -296,05% | -10,26% | 1,85 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,25 млн $ | 2,40 млн $ | 50 000,00 $ | 8,15 млн $ | 6,33 млн $ | 45,6% | 0,95% | 120,48% | 0,06% | 1,85 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 9,22 млн $ | 2,38 млн $ | 515 000,00 $ | 2,96 млн $ | 2,62 млн $ | 25,85% | 5,58% | 28,44% | 0,78% | 1,85 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,75 млн $ | -464 000,00 $ | 44 000,00 $ | -988 000,00 $ | -1,42 млн $ | -9,76% | 0,93% | -29,96% | 0,05% | 1,85 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 21,83 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001079973-25-001791, 0001079973-26-000354 |
| Рост выручки TTM | 1 110,87% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001079973-25-001791, 0001079973-26-000354 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -43,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001079973-26-000354 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -13,27% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001079973-26-000354 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001079973-26-000354 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001079973-25-001791, 0001079973-26-000354 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001079973-25-001791, 0001079973-26-001080 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 43,87% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001079973-25-001791, 0001079973-26-000354 |
| Операционная маржа | 21,19% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001079973-25-001791, 0001079973-26-000354 |
| Маржа FCF | 77,61% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001079973-25-001791, 0001079973-26-001080 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,67× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001079973-25-001791, 0001079973-26-001080 |
| FCF / чистая прибыль | 1,61× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001079973-25-001791, 0001079973-26-001080 |
| ROIC | 6,62% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001079973-25-001791, 0001079973-26-000354 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,16× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001079973-26-001080, 0001079973-25-001791 |