Поиск KDOZF
KIDOZ INC.
OTC · CIK 1318482
Последнее закрытие0,09
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-80.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KDOZF · Стандартный профиль
SIC 7311 · Services-Advertising Agencies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,21Динамика
0Ускорение
0Надёжность
80Годовая выручка8
Квартальная выручка30
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,89 / 25
Качество14,67 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость13,39 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 172,8134 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 1 027,0148 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-66,49%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года42,26%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-1 967,55%Рассчитано
Маржа FCF-1 757,13%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года1 290,75%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,29×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 5,33 млн $ | 35 743,00 $ | 851 533,00 $ | 843 381,00 $ | н/д | н/д | н/д | 0,37% | 131,34 млн |
| 2020 год 31 дек. 2020 г. | н/д | 3,35 млн $ | 14 869,00 $ | 256 978,00 $ | 253 766,00 $ | н/д | н/д | н/д | 0,13% | 131,12 млн |
| 2019 год 31 дек. 2019 г. | н/д | 1,74 млн $ | -1,66 млн $ | -1,21 млн $ | -1,22 млн $ | н/д | н/д | н/д | -35% | 121,21 млн |
| 2018 год 31 дек. 2018 г. | н/д | 106 978,00 $ | -2,73 млн $ | -2,11 млн $ | -2,12 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 72,11 млн |
| 2017 год 31 дек. 2017 г. | 93 475,00 $ | 93 475,00 $ | -1,84 млн $ | -1,64 млн $ | -1,64 млн $ | 100% | -1 967,55% | -1 757,13% | н/д | 61,73 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 93 475,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001318482-17-000002, 0001318482-17-000003 |
| Рост выручки TTM | -66,49% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001318482-17-000002, 0001318482-17-000003 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 42,26% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001318482-18-000001 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -44,44% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001318482-18-000001 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001318482-19-000002 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001318482-18-000003, 0001318482-18-000004 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001318482-18-000003, 0001318482-18-000004 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001318482-17-000002, 0001318482-17-000003 |
| Операционная маржа | -1 967,55% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001318482-17-000002, 0001318482-17-000003 |
| Маржа FCF | -1 757,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001318482-18-000003, 0001318482-18-000004 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,29× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001318482-18-000006, 0001318482-18-000003 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,7× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0001318482-18-000003, 0001318482-18-000004 |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001318482-19-000002 |