Поиск KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
Nasdaq · CIK 1418135
Последнее закрытие36,63
Изменение за день-0,26 (-0.70%)
Доходность за 10 лет+71.18%
Дивиденды TTM0,92 (+0.00%)
Дивидендная доходность2.49%
Фундаментальный анализ
KDP · Стандартный профиль
SIC 2080 · Beverages · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
44,54Динамика
42,56Ускорение
46,79Надёжность
92Годовая выручка20
Квартальная выручка72
Годовой операционный поток20
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,98 / 25
Качество10,36 / 25
Эффективность капитала5,59 / 20
Финансовая устойчивость0,14 / 15
Интересы акционеров9,25 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 43,2%.
Рост ROICROIC вырос на 0,6284 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 6,7324 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM42,99%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,71%Рассчитано
Валовая маржа48,03%Рассчитано
Операционная маржа15,56%Рассчитано
Маржа FCF10,06%Рассчитано
Рост FCF43,2%Рассчитано
ROIC5,89%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года8,07%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток9,4×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,53%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,24%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 16,60 млрд $ | 9,00 млрд $ | 3,58 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,51 млрд $ | 54,2% | 21,53% | 9,06% | 6,92% | 1,36 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 15,35 млрд $ | 8,53 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,66 млрд $ | 55,56% | 16,88% | 10,79% | 5,01% | 1,37 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 14,81 млрд $ | 8,08 млрд $ | 3,19 млрд $ | 1,33 млрд $ | 904,00 млн $ | 54,54% | 21,55% | 6,1% | 6,76% | 1,41 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 14,06 млрд $ | 7,32 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,48 млрд $ | 52,1% | 18,53% | 17,67% | 6,02% | 1,43 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 12,68 млрд $ | 6,98 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,45 млрд $ | 55,01% | 22,82% | 19,33% | 6,06% | 1,43 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 23,13 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001418135-26-000016, 0001418135-26-000026 |
| Рост выручки TTM | 42,99% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001418135-26-000016, 0001418135-26-000026 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001418135-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,4% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001418135-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,11% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001418135-26-000016 |
| Рост операционной прибыли | 30,5% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001418135-26-000016, 0001418135-26-000026 |
| Рост FCF | 43,2% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001418135-26-000016, 0001418135-26-000026 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,03% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001418135-26-000016, 0001418135-26-000026 |
| Операционная маржа | 15,56% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001418135-26-000016, 0001418135-26-000026 |
| Маржа FCF | 10,06% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001418135-26-000016, 0001418135-26-000026 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,78× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001418135-26-000016, 0001418135-26-000026 |
| FCF / чистая прибыль | 1,41× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001418135-26-000016, 0001418135-26-000026 |
| ROIC | 5,89% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001418135-26-000016, 0001418135-26-000026 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 9,4× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001418135-26-000066, 0001418135-26-000016 |