Поиск KEQU
KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/
Nasdaq · CIK 55529
Последнее закрытие34,12
Изменение за день+0,01 (0.03%)
Доходность за 10 лет+60.18%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KEQU · Стандартный профиль
SIC 3821 · Laboratory Apparatus & Furniture · конец финансового года: 0430
Фундаментальная
52,42Динамика
39,18Ускорение
23,51Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,11 / 25
Качество18,58 / 25
Эффективность капитала5,84 / 20
Финансовая устойчивость10,34 / 15
Интересы акционеров6,91 / 10
Опережающие показатели2,65 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,4175%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 41,8462%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,1633 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 13,2473 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,33%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,71%Рассчитано
Валовая маржа28,55%Рассчитано
Операционная маржа5,43%Рассчитано
Маржа FCF3,92%Рассчитано
Рост FCF-41,85%Рассчитано
ROIC13,06%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года9,47%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,71×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF32,21%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 апр. 2026 г. | 282,00 млн $ | 80,44 млн $ | 16,72 млн $ | 18,63 млн $ | 14,70 млн $ | 28,52% | 5,93% | 5,21% | 14,81% | 2,98 млн |
| 2025 год 30 апр. 2025 г. | 240,47 млн $ | 68,86 млн $ | 17,76 млн $ | 14,78 млн $ | 12,62 млн $ | 28,63% | 7,39% | 5,25% | 22,85% | 2,98 млн |
| 2024 год 30 апр. 2024 г. | 203,76 млн $ | 52,05 млн $ | 18,28 млн $ | 19,56 млн $ | 15,19 млн $ | 25,55% | 8,97% | 7,46% | 35,2% | 2,94 млн |
| 2023 год 30 апр. 2023 г. | 219,49 млн $ | 35,59 млн $ | 5,36 млн $ | -3,79 млн $ | -7,94 млн $ | 16,21% | 2,44% | -3,62% | 10,6% | 2,9 млн |
| 2022 год 27 июн. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 277,22 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000055529-25-000054, 0000055529-26-000009 |
| Рост выручки TTM | 5,33% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000055529-25-000054, 0000055529-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000055529-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,84% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000055529-26-000020 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 31,24% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000055529-26-000020 |
| Рост операционной прибыли | -24,66% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000055529-25-000054, 0000055529-26-000009 |
| Рост FCF | -41,85% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000055529-25-000054, 0000055529-26-000035 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 28,55% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000055529-25-000054, 0000055529-26-000009 |
| Операционная маржа | 5,43% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000055529-25-000054, 0000055529-26-000009 |
| Маржа FCF | 3,92% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000055529-25-000054, 0000055529-26-000035 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,8× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000055529-25-000054, 0000055529-26-000035 |
| FCF / чистая прибыль | 1,32× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000055529-25-000054, 0000055529-26-000035 |
| ROIC | 13,06% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000055529-25-000054, 0000055529-26-000009 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,71× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000055529-26-000035, 0000055529-25-000054 |