Поиск KEX
KIRBY CORP
NYSE · CIK 56047
Последнее закрытие121
Изменение за день+1,53 (1.28%)
Доходность за 10 лет+99.51%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KEX · Стандартный профиль
SIC 4400 · Water Transportation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,51Динамика
58,14Ускорение
57,12Надёжность
95Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,81 / 25
Качество19,08 / 25
Эффективность капитала11,77 / 20
Финансовая устойчивость9,27 / 15
Интересы акционеров9,58 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,6281 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 33,6446%.
Рост ROICROIC вырос на 1,1162 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,2725%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,47%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,5%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа14,2%Рассчитано
Маржа FCF10,83%Рассчитано
Рост FCF33,64%Рассчитано
ROIC8,75%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года36,76%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,65×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,59%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,36 млрд $ | н/д | 496,28 млн $ | 670,20 млн $ | 405,73 млн $ | н/д | 14,75% | 12,06% | 8,94% | 56,05 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,27 млрд $ | н/д | 399,10 млн $ | 756,49 млн $ | 413,83 млн $ | н/д | 12,22% | 12,67% | 7,59% | 58,36 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,09 млрд $ | н/д | 335,09 млн $ | 540,23 млн $ | 138,50 млн $ | н/д | 10,84% | 4,48% | 6,19% | 59,86 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,78 млрд $ | н/д | 192,89 млн $ | 294,13 млн $ | 121,52 млн $ | н/д | 6,93% | 4,36% | 3,56% | 60,33 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,25 млрд $ | н/д | -258,13 млн $ | 321,58 млн $ | 223,56 млн $ | н/д | -11,49% | 9,95% | -4,81% | 60,05 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,60 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-054016, 0001193125-26-214839 |
| Рост выручки TTM | 8,47% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054016, 0001193125-26-214839 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,5% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,15% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 22,52% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054016, 0001193125-26-214839 |
| Рост FCF | 33,64% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-054016, 0001193125-26-214839 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 14,2% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-054016, 0001193125-26-214839 |
| Маржа FCF | 10,83% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-054016, 0001193125-26-214839 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,67× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-054016, 0001193125-26-214839 |
| FCF / чистая прибыль | 1,04× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-054016, 0001193125-26-214839 |
| ROIC | 8,75% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-054016, 0001193125-26-214839 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,65× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-451723, 0001193125-26-054016 |
| Покрытие процентов | 11,68× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |