Поиск KEYS
Keysight Technologies, Inc.
NYSE · CIK 1601046
Последнее закрытие272,13
Изменение за день+11,52 (4.42%)
Доходность за 10 лет+718.19%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KEYS · Стандартный профиль
SIC 3823 · Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control · конец финансового года: 1031
Фундаментальная
57,42Динамика
66,48Ускорение
65,86Надёжность
100Годовая выручка12
Квартальная выручка49
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,9 / 25
Качество14,58 / 25
Эффективность капитала6,56 / 20
Финансовая устойчивость12,58 / 15
Интересы акционеров8,2 / 10
Опережающие показатели4,6 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,3227 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,2963 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 3,8163%.
Рост ROICROIC вырос на 2,9837 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM25,54%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,28%Рассчитано
Валовая маржа64,69%Рассчитано
Операционная маржа20,25%Рассчитано
Маржа FCF22,32%Рассчитано
Рост FCF3,82%Рассчитано
ROIC17,4%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-8,82%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,05×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF14,57%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 окт. 2025 г. | 5,38 млрд $ | 3,34 млрд $ | 876,00 млн $ | 1,41 млрд $ | 1,28 млрд $ | 62,08% | 16,3% | 23,83% | 12,09% | 173 млн |
| 2024 год 31 окт. 2024 г. | 4,98 млрд $ | 3,13 млрд $ | 833,00 млн $ | 1,05 млрд $ | 898,00 млн $ | 62,92% | 16,73% | 18,04% | 13,03% | 175 млн |
| 2023 год 31 окт. 2023 г. | 5,46 млрд $ | 3,53 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,21 млрд $ | 64,64% | 24,85% | 22,16% | 26,82% | 179 млн |
| 2022 год 31 окт. 2022 г. | 5,42 млрд $ | 3,45 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,14 млрд $ | 959,00 млн $ | 63,65% | 24,61% | 17,69% | 31,39% | 182 млн |
| 2021 год 31 окт. 2021 г. | 4,94 млрд $ | 3,07 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,15 млрд $ | 62,11% | 21,86% | 23,23% | 27,9% | 187 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,58 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001601046-25-000127, 0001601046-26-000008 |
| Рост выручки TTM | 25,54% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001601046-25-000127, 0001601046-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,28% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001601046-25-000127 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,95% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001601046-25-000127 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,1% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001601046-25-000127 |
| Рост операционной прибыли | 49,94% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001601046-25-000127, 0001601046-26-000008 |
| Рост FCF | 3,82% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001601046-25-000127, 0001601046-26-000008 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 64,69% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001601046-25-000127, 0001601046-26-000008 |
| Операционная маржа | 20,25% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001601046-25-000127, 0001601046-26-000008 |
| Маржа FCF | 22,32% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001601046-25-000127, 0001601046-26-000008 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,27× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001601046-25-000127, 0001601046-26-000008 |
| FCF / чистая прибыль | 1,17× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001601046-25-000127, 0001601046-26-000008 |
| ROIC | 17,4% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001601046-25-000127, 0001601046-26-000008 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,05× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001601046-26-000036, 0001601046-25-000127 |