Поиск KHC
Kraft Heinz Co
NYSE · CIK 1637459
Последнее закрытие24,61
Изменение за день-0,71 (-2.80%)
Доходность за 10 лет-50.53%
Дивиденды TTM1,6 (+0.00%)
Дивидендная доходность6.32%
Фундаментальный анализ
KHC · Стандартный профиль
SIC 2030 · Canned, Frozen & Preservd Fruit, Veg & Food Specialties · конец финансового года: 1226
Фундаментальная
51,83Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
88Годовая выручка4
Квартальная выручка18
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,31 / 25
Качество9,58 / 25
Эффективность капитала3,96 / 20
Финансовая устойчивость12,42 / 15
Интересы акционеров5,97 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,2441%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-2,82%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года33,92%Рассчитано
Валовая маржа34,58%Рассчитано
Операционная маржа22,37%Рассчитано
Маржа FCF-0,18%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC6,34%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-3,73×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-104,26%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 дек. 2025 г. | н/д | 8,31 млрд $ | -4,67 млрд $ | 4,46 млрд $ | 3,66 млрд $ | н/д | н/д | н/д | -8,49% | 1,19 млрд |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | н/д | 8,97 млрд $ | 1,68 млрд $ | 4,18 млрд $ | 3,16 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 2,28% | 1,22 млрд |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | н/д | 8,93 млрд $ | 4,57 млрд $ | 3,98 млрд $ | 2,96 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 7,48% | 1,24 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 8,12 млрд $ | 3,63 млрд $ | 2,47 млрд $ | 1,55 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 6,21% | 1,24 млрд |
| 2021 год 25 дек. 2021 г. | н/д | 8,68 млрд $ | 3,46 млрд $ | 5,36 млрд $ | 4,46 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 4,86% | 1,24 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 26,18 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001637459-18-000015, 0001637459-18-000099 |
| Рост выручки TTM | -2,82% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001637459-18-000015, 0001637459-18-000099 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 33,92% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001637459-18-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001637459-18-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 40,21% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001637459-20-000027 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001637459-19-000049, 0001637459-19-000072 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001637459-18-000124, 0001637459-18-000116 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,58% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001637459-18-000015, 0001637459-18-000099 |
| Операционная маржа | 22,37% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001637459-18-000015, 0001637459-18-000099 |
| Маржа FCF | -0,18% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001637459-18-000124, 0001637459-18-000116 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,08× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001637459-18-000124, 0001637459-18-000116 |
| FCF / чистая прибыль | -0× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001637459-18-000124, 0001637459-18-000116 |
| ROIC | 6,34% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001637459-19-000049, 0001637459-19-000072 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,73× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001637459-19-000073, 0001637459-18-000124 |