Поиск KIDS
ORTHOPEDIATRICS CORP
Nasdaq · CIK 1425450
Последнее закрытие31,76
Изменение за день-0,46 (-1.43%)
Доходность за 10 лет+69.39%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KIDS · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,2Динамика
100Ускорение
88,71Надёжность
100Годовая выручка11
Квартальная выручка43
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,05 / 25
Качество13,73 / 25
Эффективность капитала5,86 / 20
Финансовая устойчивость6,38 / 15
Интересы акционеров3,47 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,0348 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 10,4522 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 4,3566 п.п.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,15%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года24,56%Рассчитано
Валовая маржа73,76%Рассчитано
Операционная маржа-9,39%Рассчитано
Маржа FCF1,2%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-4,92%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года1,8%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,83×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,44%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF534,84%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 236,35 млн $ | 172,66 млн $ | -39,24 млн $ | -4,85 млн $ | -15,96 млн $ | 73,05% | -16,6% | -6,75% | -8,21% | 23,46 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 204,73 млн $ | 148,60 млн $ | -35,01 млн $ | -27,05 млн $ | -41,31 млн $ | 72,58% | -17,1% | -20,18% | -8,24% | 23,08 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 148,73 млн $ | 111,25 млн $ | -26,75 млн $ | -27,05 млн $ | -43,92 млн $ | 74,8% | -17,99% | -29,53% | -7,43% | 22,68 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 122,29 млн $ | 90,66 млн $ | -25,40 млн $ | -21,77 млн $ | -31,80 млн $ | 74,14% | -20,77% | -26% | -9,24% | 20,95 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 98,05 млн $ | 73,40 млн $ | -18,02 млн $ | -13,06 млн $ | -21,17 млн $ | 74,86% | -18,38% | -21,59% | -8,76% | 19,27 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 264,14 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001425450-26-000013, 0001425450-26-000036 |
| Рост выручки TTM | 16,15% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001425450-26-000013, 0001425450-26-000036 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 24,56% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001425450-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 27,16% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001425450-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 23,95% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001425450-26-000013 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001425450-26-000013, 0001425450-26-000036 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001425450-26-000013, 0001425450-26-000036 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 73,76% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001425450-26-000013, 0001425450-26-000036 |
| Операционная маржа | -9,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001425450-26-000013, 0001425450-26-000036 |
| Маржа FCF | 1,2% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001425450-26-000013, 0001425450-26-000036 |
| ROIC | -4,92% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001425450-26-000013, 0001425450-26-000036 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,83× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001425450-26-000094, 0001425450-26-000013 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,55× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,42× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001425450-26-000094 |