Поиск KLIC
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC
Nasdaq · CIK 56978
Последнее закрытие64,01
Изменение за день+4,18 (6.99%)
Доходность за 10 лет+420.55%
Дивиденды TTM0,82 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.37%
Фундаментальный анализ
KLIC · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1003
Фундаментальная
63,26Динамика
100Ускорение
100Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,88 / 25
Качество12,95 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров6,27 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,9532 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 13,4281 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 30,0119 п.п.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 65,6995%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM44,44%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-24,23%Рассчитано
Валовая маржа48,18%Рассчитано
Операционная маржа13,21%Рассчитано
Маржа FCF4,33%Рассчитано
Рост FCF-65,7%Рассчитано
ROIC29,73%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года30,74%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-9,37×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF66,05%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 04 окт. 2025 г. | 654,08 млн $ | 277,92 млн $ | -3,22 млн $ | 113,57 млн $ | 96,36 млн $ | 42,49% | -0,49% | 14,73% | -0,62% | 53,19 млн |
| 2024 год 28 сент. 2024 г. | 706,23 млн $ | 268,75 млн $ | -92,50 млн $ | 31,04 млн $ | 14,89 млн $ | 38,05% | -13,1% | 2,11% | -18,69% | 55,61 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 742,49 млн $ | 358,66 млн $ | 39,44 млн $ | 173,40 млн $ | 129,00 млн $ | 48,3% | 5,31% | 17,37% | 7,48% | 57,55 млн |
| 2022 год 01 окт. 2022 г. | 1,50 млрд $ | 748,32 млн $ | 470,07 млн $ | 390,19 млн $ | 367,20 млн $ | 49,77% | 31,26% | 24,42% | 110,32% | 61,18 млн |
| 2021 год 02 окт. 2021 г. | 1,52 млрд $ | 696,99 млн $ | 412,45 млн $ | 300,03 млн $ | 277,26 млн $ | 45,92% | 27,18% | 18,27% | 125,28% | 63,52 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 950,21 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000056978-25-000081, 0000056978-26-000012 |
| Рост выручки TTM | 44,44% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000056978-25-000081, 0000056978-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -24,23% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000056978-25-000081 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,97% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000056978-25-000081 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -28,12% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000056978-25-000081 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000056978-25-000081, 0000056978-26-000012 |
| Рост FCF | -65,7% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000056978-25-000081, 0000056978-26-000012 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,18% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000056978-25-000081, 0000056978-26-000012 |
| Операционная маржа | 13,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000056978-25-000081, 0000056978-26-000012 |
| Маржа FCF | 4,33% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000056978-25-000081, 0000056978-26-000012 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000056978-25-000081, 0000056978-26-000012 |
| FCF / чистая прибыль | 0,36× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000056978-25-000081, 0000056978-26-000012 |
| ROIC | 29,73% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000056978-25-000081, 0000056978-26-000012 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -9,37× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000056978-26-000032, 0000056978-25-000081 |