Поиск KLNG
Koil Energy Solutions, Inc.
OTC · CIK 1110607
Последнее закрытие2,32
Изменение за день-0,06 (-2.52%)
Доходность за 10 лет+190.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KLNG · Стандартный профиль
SIC 3533 · Oil & Gas Field Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
68,62Динамика
48,26Ускорение
47,23Надёжность
83Годовая выручка16
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,17 / 25
Качество10,54 / 25
Эффективность капитала14,84 / 20
Финансовая устойчивость12,52 / 15
Интересы акционеров7,55 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 418,5291%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,5745 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM43,64%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года22,83%Рассчитано
Валовая маржа32,78%Рассчитано
Операционная маржа2,88%Рассчитано
Маржа FCF-10,75%Рассчитано
Рост FCF-418,53%Рассчитано
ROIC9,96%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года22,95%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,77×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,57%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-15,92%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 24,05 млн $ | 7,96 млн $ | -369 000,00 $ | -901 000,00 $ | -2,18 млн $ | 33,08% | -1,53% | -9,08% | -3,8% | 12 133 |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 22,73 млн $ | 8,75 млн $ | 2,56 млн $ | 1,73 млн $ | 1,35 млн $ | 38,48% | 11,25% | 5,94% | 57,96% | 12 344 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 15,34 млн $ | 4,85 млн $ | -1,61 млн $ | 203 000,00 $ | -27 000,00 $ | 31,61% | -10,49% | -0,18% | -30,49% | 11 888 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 12,98 млн $ | 4,69 млн $ | -3,01 млн $ | 1,24 млн $ | -1,30 млн $ | 36,1% | -23,18% | -9,98% | -41,87% | 11 981 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 17,23 млн $ | 5,84 млн $ | -343 000,00 $ | -1,07 млн $ | -1,42 млн $ | 33,87% | -1,99% | -8,25% | -6,09% | 12,45 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 31,02 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001683168-25-008457, 0001683168-26-002462 |
| Рост выручки TTM | 43,64% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001683168-25-008457, 0001683168-26-002462 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 22,83% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-002462 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,13% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-002462 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 19,31% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-002462 |
| Рост операционной прибыли | 28,16% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001683168-25-008457, 0001683168-26-002462 |
| Рост FCF | -418,53% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001683168-25-008457, 0001683168-26-006430 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008457, 0001683168-26-002462 |
| Операционная маржа | 2,88% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008457, 0001683168-26-002462 |
| Маржа FCF | -10,75% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008457, 0001683168-26-006430 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -1,45× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001683168-25-008457, 0001683168-26-006430 |
| FCF / чистая прибыль | -4,05× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001683168-25-008457, 0001683168-26-006430 |
| ROIC | 9,96% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001683168-25-008457, 0001683168-26-002462 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,77× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001683168-26-006430, 0001683168-25-008457 |