Поиск KMB
KIMBERLY CLARK CORP
Nasdaq · CIK 55785
Последнее закрытие108,43
Изменение за день-2,03 (-1.84%)
Доходность за 10 лет+34.51%
Дивиденды TTM5,1 (+2.00%)
Дивидендная доходность4.62%
Фундаментальный анализ
KMB · Стандартный профиль
SIC 2670 · Converted Paper & Paperboard Prods (No Contaners/Boxes) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,79Динамика
58,17Ускорение
34,9Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,04 / 25
Качество18,43 / 25
Эффективность капитала8,32 / 20
Финансовая устойчивость12,08 / 15
Интересы акционеров9,08 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,6396 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,6343 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 16,2679%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 28,6441 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,58%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-6,58%Рассчитано
Валовая маржа36,48%Рассчитано
Операционная маржа14,54%Рассчитано
Маржа FCF11,73%Рассчитано
Рост FCF16,27%Рассчитано
ROIC117,91%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,37×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,18%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,79%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 16,45 млрд $ | 5,92 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,78 млрд $ | 1,64 млрд $ | 36,01% | 14,29% | 9,97% | 195,3% | 333,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 16,81 млрд $ | 6,29 млрд $ | 2,70 млрд $ | 3,23 млрд $ | 2,51 млрд $ | 37,42% | 16,07% | 14,95% | 585,51% | 337 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 17,15 млрд $ | 6,27 млрд $ | 1,93 млрд $ | 3,54 млрд $ | 2,78 млрд $ | 36,56% | 11,24% | 16,19% | 236,63% | 338,8 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 20,18 млрд $ | 6,22 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,73 млрд $ | 1,86 млрд $ | 30,83% | 13,29% | 9,2% | 257,63% | 338,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 19,44 млрд $ | 5,99 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,73 млрд $ | 1,72 млрд $ | 30,8% | 13,17% | 8,86% | 272,3% | 338,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 16,57 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-007567, 0001628280-26-027800 |
| Рост выручки TTM | 0,58% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007567, 0001628280-26-027800 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -6,58% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007567 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -2,99% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007567 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,61% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007567 |
| Рост операционной прибыли | 13,31% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007567, 0001628280-26-027800 |
| Рост FCF | 16,27% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007567, 0001628280-26-027800 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 36,48% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-007567, 0001628280-26-027800 |
| Операционная маржа | 14,54% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-007567, 0001628280-26-027800 |
| Маржа FCF | 11,73% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-007567, 0001628280-26-027800 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,02× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-007567, 0001628280-26-027800 |
| FCF / чистая прибыль | 0,59× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-007567, 0001628280-26-027800 |
| ROIC | 117,91% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-007567, 0001628280-26-027800 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,37× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070754, 0001628280-26-007567 |