Поиск KMT
KENNAMETAL INC
NYSE · CIK 55242
Последнее закрытие23
Изменение за день-0,22 (-0.95%)
Доходность за 10 лет+5.33%
Дивиденды TTM0,8 (+0.00%)
Дивидендная доходность3.45%
Фундаментальный анализ
KMT · Стандартный профиль
SIC 3541 · Machine Tools, Metal Cutting Types · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
71,05Динамика
100Ускорение
100Надёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,99 / 25
Качество13,45 / 25
Эффективность капитала18,47 / 20
Финансовая устойчивость12,22 / 15
Интересы акционеров9,37 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 20,2503 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 23,7002 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 36,431 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 409,5854%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM32,48%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,28%Рассчитано
Валовая маржа50,59%Рассчитано
Операционная маржа31%Рассчитано
Маржа FCF-10,94%Рассчитано
Рост FCF-409,59%Рассчитано
ROIC45,63%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года113,46%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,22×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-13,04%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 2,36 млрд $ | 969,96 млн $ | 472,53 млн $ | -4,01 млн $ | -80,91 млн $ | 41,16% | 20,05% | -3,43% | 27,43% | 77,42 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 1,97 млрд $ | 598,07 млн $ | 143,12 млн $ | 208,32 млн $ | 119,35 млн $ | 30,41% | 7,28% | 6,07% | 9,45% | 77,89 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 2,05 млрд $ | 627,09 млн $ | 170,22 млн $ | 277,11 млн $ | 169,55 млн $ | 30,64% | 8,32% | 8,28% | 11,69% | 79,97 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 2,08 млрд $ | 646,44 млн $ | 192,42 млн $ | 257,95 млн $ | 163,56 млн $ | 31,11% | 9,26% | 7,87% | 12,73% | 81,4 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 2,01 млрд $ | 647,98 млн $ | 218,14 млн $ | -181,44 млн $ | -278,37 млн $ | 32,2% | 10,84% | -13,83% | 13,53% | 83,94 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,63 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-005371, 0001628280-26-031335 |
| Рост выручки TTM | 32,48% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005371, 0001628280-26-031335 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,28% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-056143 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,06% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-056143 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,48% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-056143 |
| Рост операционной прибыли | 462,87% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005371, 0001628280-26-031335 |
| Рост FCF | -409,59% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005371, 0001628280-26-069995 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 50,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005371, 0001628280-26-031335 |
| Операционная маржа | 31% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005371, 0001628280-26-031335 |
| Маржа FCF | -10,94% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005371, 0001628280-26-069995 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,38× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-005371, 0001628280-26-069995 |
| FCF / чистая прибыль | -0,49× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-005371, 0001628280-26-069995 |
| ROIC | 45,63% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-005371, 0001628280-26-031335 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,22× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-069995, 0001628280-26-005371 |