Поиск KMTS
KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES, LTD.
Nasdaq · CIK 1877184
Последнее закрытие28,8
Изменение за день+0,27 (0.95%)
Доходность за 10 лет+31.87%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KMTS · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 0430
Фундаментальная
52,4Динамика
100Ускорение
100Надёжность
61Годовая выручка3
Квартальная выручка9
Годовой операционный поток3
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество6,82 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость12,97 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 10,4229 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 41,4555 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 14,1544%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM60,72%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа53,89%Рассчитано
Операционная маржа-134,48%Рассчитано
Маржа FCF-115,05%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-188,38%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,44×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год14,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка36,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-31,42%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 апр. 2026 г. | 95,13 млн $ | 48,86 млн $ | -134,74 млн $ | -81,70 млн $ | -116,60 млн $ | 51,37% | -141,64% | -122,57% | -185,47% | 54,18 млн |
| 2025 год 30 апр. 2025 г. | 59,82 млн $ | 24,21 млн $ | -106,38 млн $ | -77,61 млн $ | -100,54 млн $ | 40,47% | -177,85% | -168,09% | н/д | 24,58 млн |
| 2024 год 30 апр. 2024 г. | 27,81 млн $ | 362 000,00 $ | -85,06 млн $ | -72,24 млн $ | -84,46 млн $ | 1,3% | -305,83% | -303,66% | н/д | 19,89 млн |
| 2023 год 30 апр. 2023 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 106,73 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-316210, 0001193125-26-111205 |
| Рост выручки TTM | 60,72% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-316210, 0001193125-26-111205 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-303397 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-303397 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-303397 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-316210, 0001193125-26-111205 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-316210, 0001193125-26-390766 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 53,89% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-316210, 0001193125-26-111205 |
| Операционная маржа | -134,48% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-316210, 0001193125-26-111205 |
| Маржа FCF | -115,05% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-316210, 0001193125-26-390766 |
| ROIC | -188,38% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-316210, 0001193125-26-111205 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,44× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-390766, 0001193125-25-316210 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,69× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 2,74× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-390766 |