Поиск KNSA
Kiniksa Pharmaceuticals International, plc
Nasdaq · CIK 1730430
Последнее закрытие93,86
Изменение за день+5,52 (6.25%)
Доходность за 10 лет+383.57%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KNSA · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
87,08Динамика
43,82Ускорение
50,88Надёжность
99Годовая выручка5
Квартальная выручка21
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,89 / 25
Качество20,63 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров4,2 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,6406 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,4112 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 93,8388%.
Рост ROICROIC вырос на 46,0247 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,5528 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM58,19%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года45,45%Рассчитано
Валовая маржа90,16%Рассчитано
Операционная маржа13,79%Рассчитано
Маржа FCF20,85%Рассчитано
Рост FCF93,84%Рассчитано
ROIC60,24%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,47%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,86×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год6,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF22,82%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 677,56 млн $ | 599,89 млн $ | 77,22 млн $ | 137,99 млн $ | 136,42 млн $ | 88,54% | 11,4% | 20,13% | 29,44% | 78,98 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 423,24 млн $ | 362,33 млн $ | -45,62 млн $ | 25,69 млн $ | 25,41 млн $ | 85,61% | -10,78% | 6% | -16,87% | 71,42 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 270,26 млн $ | 236,85 млн $ | -25,20 млн $ | 13,30 млн $ | 13,17 млн $ | 87,64% | -9,32% | 4,87% | -9,09% | 71,92 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 220,18 млн $ | 197,29 млн $ | 9,77 млн $ | 5,81 млн $ | 5,70 млн $ | 89,6% | 4,44% | 2,59% | 6,1% | 70,42 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 38,54 млн $ | 29,44 млн $ | -156,64 млн $ | -126,30 млн $ | -126,71 млн $ | 76,39% | -406,38% | -328,75% | н/д | 68,58 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 945,96 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-019168, 0001104659-26-050359 |
| Рост выручки TTM | 58,19% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-019168, 0001104659-26-050359 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 45,45% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-019168 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-019168 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 44,87% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-019168 |
| Рост операционной прибыли | 241,94% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-019168, 0001104659-26-050359 |
| Рост FCF | 93,84% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-019168, 0001104659-26-050359 |
| Ускорение роста выручки | -0,55 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -2,22 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -41,43 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 90,16% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-019168, 0001104659-26-050359 |
| Операционная маржа | 13,79% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-019168, 0001104659-26-050359 |
| Маржа FCF | 20,85% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-019168, 0001104659-26-050359 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,81× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-019168, 0001104659-26-050359 |
| FCF / чистая прибыль | 1,8× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-019168, 0001104659-26-050359 |
| ROIC | 60,24% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-019168, 0001104659-26-050359 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,86× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-119186, 0001104659-26-019168 |