Поиск KNTK
Kinetik Holdings Inc.
NYSE · CIK 1692787
Последнее закрытие48,77
Изменение за день-0,37 (-0.75%)
Доходность за 10 лет-29.08%
Дивиденды TTM3,24 (+3.85%)
Дивидендная доходность6.59%
Фундаментальный анализ
KNTK · Стандартный профиль
SIC 4922 · Natural Gas Transmission · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,54Динамика
59,93Ускорение
62,86Надёжность
91Годовая выручка9
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,26 / 25
Качество18,62 / 25
Эффективность капитала9,88 / 20
Финансовая устойчивость3,31 / 15
Интересы акционеров4,15 / 10
Опережающие показатели1,32 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 2,5446 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,9085 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,0148 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 53,8787%.
Рост ROICROIC вырос на 2,8664 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 29,7623%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,79%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,29%Рассчитано
Валовая маржа27,76%Рассчитано
Операционная маржа12,17%Рассчитано
Маржа FCF13,29%Рассчитано
Рост FCF53,88%Рассчитано
ROIC9,62%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года12,31%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток5,13×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год29,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF21,59%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,76 млрд $ | 465,17 млн $ | 164,92 млн $ | 604,12 млн $ | 111,65 млн $ | 26,36% | 9,35% | 6,33% | 8,61% | 62,67 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,48 млрд $ | 399,92 млн $ | 179,23 млн $ | 637,35 млн $ | 373,80 млн $ | 26,97% | 12,09% | 25,21% | 9,44% | 60,12 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,26 млрд $ | 342,40 млн $ | 159,26 млн $ | 584,48 млн $ | 271,62 млн $ | 27,25% | 12,68% | 21,62% | 3,69% | 146,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,21 млрд $ | 304,75 млн $ | 150,49 млн $ | 613,01 млн $ | 406,85 млн $ | 25,11% | 12,4% | 33,53% | 6,11% | 41,67 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 662,04 млн $ | н/д | 53,49 млн $ | 235,57 млн $ | 157,54 млн $ | н/д | 8,08% | 23,8% | 2,38% | 0 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,99 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001692787-26-000048, 0001692787-26-000092 |
| Рост выручки TTM | 15,79% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001692787-26-000048, 0001692787-26-000092 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001692787-26-000048 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 33,88% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001692787-26-000048 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,14% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001692787-26-000048 |
| Рост операционной прибыли | 72,82% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001692787-26-000048, 0001692787-26-000092 |
| Рост FCF | 53,88% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001692787-26-000048, 0001692787-26-000092 |
| Ускорение роста выручки | +2,54 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +3,65 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +87,56 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -357,53 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 27,76% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001692787-26-000048, 0001692787-26-000092 |
| Операционная маржа | 12,17% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001692787-26-000048, 0001692787-26-000092 |
| Маржа FCF | 13,29% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001692787-26-000048, 0001692787-26-000092 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,4× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001692787-26-000048, 0001692787-26-000092 |
| FCF / чистая прибыль | 1,24× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001692787-26-000048, 0001692787-26-000092 |
| ROIC | 9,62% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001692787-26-000048, 0001692787-26-000092 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,13× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001692787-26-000146, 0001692787-26-000048 |