Поиск KOAN
Resonate Blends, Inc.
OTC · CIK 897078
Последнее закрытие0
Изменение за день-0 (-16.67%)
Доходность за 10 лет-99.98%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KOAN · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
63,2Динамика
100Ускорение
100Надёжность
82Годовая выручка11
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,12 / 25
Качество12,19 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость8,73 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 658,4068 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2 327,3356 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 9 581,4381%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10 712,93%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года312,42%Рассчитано
Валовая маржа65,31%Рассчитано
Операционная маржа-96,9%Рассчитано
Маржа FCF-54,13%Рассчитано
Рост FCF-9 581,44%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года41,93%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,02×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,90 млн $ | 1,24 млн $ | -1,70 млн $ | -1,03 млн $ | -1,03 млн $ | 65,19% | -89,53% | -54,32% | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 16 468,00 $ | -97 672,00 $ | -399 223,00 $ | 11 166,00 $ | 10 166,00 $ | -593,1% | -2 424,23% | 61,73% | н/д | 80,01 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 49 501,00 $ | 16 433,00 $ | -1,39 млн $ | -1,43 млн $ | -1,43 млн $ | 33,2% | -2 806,8% | -2 887,75% | н/д | 75,44 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 27 031,00 $ | 7 883,00 $ | -2,53 млн $ | -2,78 млн $ | -2,82 млн $ | 29,16% | -9 364,82% | -10 425,62% | н/д | н/д |
| 2020 год 31 дек. 2020 г. | н/д | 0,00 $ | -1,81 млн $ | -1,38 млн $ | -1,38 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,78 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001641172-25-015258, 0001493152-24-033340 |
| Рост выручки TTM | 10 712,93% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001641172-25-015258, 0001493152-24-033340 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 312,42% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001641172-25-017976 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,2% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001641172-25-017976 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 439,26% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001641172-25-017976 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001641172-25-015258, 0001493152-24-033340 |
| Рост FCF | -9 581,44% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001641172-25-015258, 0001493152-24-033340 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 65,31% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001641172-25-015258, 0001493152-24-033340 |
| Операционная маржа | -96,9% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001641172-25-015258, 0001493152-24-033340 |
| Маржа FCF | -54,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001641172-25-015258, 0001493152-24-033340 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,02× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001641172-25-015258, 0001493152-24-033340 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0001641172-25-015258, 0001493152-24-033340 |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001641172-25-017976 |