Kosmos Energy Ltd.

NYSE · CIK 1509991

Последнее закрытие2,11

Изменение за день-0,09 (-4.09%)

Доходность за 10 лет-50.32%

Дивиденды TTM0

Дивидендная доходность0.00%

Фундаментальный анализ

KOS · Стандартный профиль

SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231

Скринер

Фундаментальная

42,3

Динамика

н/д

Ускорение

н/д

Надёжность

Годовая выручка17

Квартальная выручка64

Годовой операционный поток11

БалансДоступен

РейтингОграничен

Структура оценки

Рост9,85 / 25

Качество14,06 / 25

Эффективность капитала10,58 / 20

Финансовая устойчивость3,12 / 15

Интересы акционеров4,68 / 10

Опережающие показатели0 / 5

Сильные стороны

Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.

Предупреждения

Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 24,5092%.

Ключевые показатели

Рост выручки TTM20,95%Рассчитано

Среднегодовой рост выручки за 3 года-17,08%Рассчитано

Валовая маржан/дНет данных

Операционная маржан/дНет данных

Маржа FCFн/дНет данных

Рост FCFн/дНедостаточно истории

ROICн/дНет данных

Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо

Чистый долг / операционный денежный поток5,17×Рассчитано

Рост разводнённого числа акций за 1 год24,51%Рассчитано

Вознаграждение акциями / выручка1,51%Рассчитано

Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо

Финансовая история

Период	Выручка	Валовая прибыль	Операционная прибыль	Операционный денежный поток	FCF	Валовая маржа	Операционная маржа	Маржа FCF	ROIC	Акции
2025 год 31 дек. 2025 г.	1,29 млрд $	н/д	н/д	134,01 млн $	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	477,59 млн
2024 год 31 дек. 2024 г.	1,68 млрд $	н/д	н/д	678,25 млн $	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	476,69 млн
2023 год 31 дек. 2023 г.	1,72 млрд $	н/д	н/д	765,17 млн $	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	481,07 млн
2022 год 31 дек. 2022 г.	2,26 млрд $	н/д	н/д	1,13 млрд $	518,89 млн $	н/д	н/д	22,96%	н/д	474,86 млн
2021 год 31 дек. 2021 г.	1,34 млрд $	н/д	н/д	374,34 млн $	-549,87 млн $	н/д	н/д	-41,05%	н/д	416,94 млн

Расчёт показателей

Показатель	Значение	Формула	Статус	Источник
Выручка TTM	1,68 млрд $	Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала	Рассчитано	0001509991-26-000017, 0001509991-26-000027
Рост выручки TTM	20,95%	Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1	Рассчитано	0001509991-26-000017, 0001509991-26-000027
Среднегодовой рост выручки за 3 года	-17,08%	(Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1	Рассчитано	0001509991-26-000017
Среднегодовой рост выручки за 5 лет	9,89%	(Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1	Рассчитано	0001509991-26-000017
Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года	н/д	(GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1	Недостаточно истории	расчётное значение
Рост операционной прибыли	н/д	OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1	Недостаточно истории	расчётное значение
Рост FCF	н/д	FCF_current / FCF_prior_year - 1	Недостаточно истории	расчётное значение
Ускорение роста выручки	н/д	0.5(Q0-Q1)+0.3(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3)	Недостаточно истории	расчётное значение
Ускорение роста валовой прибыли	н/д	0.5(Q0-Q1)+0.3(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3)	Недостаточно истории	расчётное значение
Ускорение роста операционной прибыли	н/д	0.5(Q0-Q1)+0.3(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3)	Недостаточно истории	расчётное значение
Ускорение FCF	н/д	0.5(Q0-Q1)+0.3(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3)	Недостаточно истории	расчётное значение
Чистый долг / операционный денежный поток	5,17×	Net Debt / CFO	Рассчитано	0001509991-26-000061, 0001509991-26-000017
Коэффициент текущей ликвидности	0,54×	Current Assets / Current Liabilities	Рассчитано	расчётное значение
Денежные средства / долг	0,04×	(Cash + Short-term Investments) / Total Debt	Рассчитано	0001509991-26-000061
Вознаграждение акциями / выручка	1,51%	SBC / Revenue	Рассчитано	0001509991-26-000017, 0001509991-26-000027
Выручка на разводнённую акцию	2,83 $	Revenue / Diluted Shares	Рассчитано	0001509991-26-000017, 0001509991-26-000027
Вознаграждение акциями / FCF	н/д	SBC / FCF	Неприменимо	0001509991-26-000017, 0001509991-26-000027
Коэффициент дивидендных выплат	н/д	Cash dividends paid / Net income	Неприменимо	0001509991-26-000017