Поиск KPEA
Kun Peng International Ltd.
OTC · CIK 1502557
Последнее закрытие0,32
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-20.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KPEA · Стандартный профиль
SIC 8200 · Services-Educational Services · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
22,7Динамика
0Ускорение
0Надёжность
89Годовая выручка14
Квартальная выручка51
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество3,05 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость8,72 / 15
Интересы акционеров10 / 10
Опережающие показатели0,94 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 55,7844 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 121,6262 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-66,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-42,36%Рассчитано
Валовая маржа20,24%Рассчитано
Операционная маржа-220,91%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,03×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 1,44 млн $ | 958 295,00 $ | -1,78 млн $ | -208 156,00 $ | н/д | 66,63% | -123,75% | н/д | н/д | 400 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 2,08 млн $ | 1,47 млн $ | -2,00 млн $ | 17 880,00 $ | -302 618,00 $ | 70,87% | -96,25% | -14,56% | н/д | 400 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 3,92 млн $ | 3,48 млн $ | -2,25 млн $ | -427 030,00 $ | н/д | 88,94% | -57,41% | н/д | н/д | 400 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 7,51 млн $ | 6,31 млн $ | -2,01 млн $ | -1,59 млн $ | -1,73 млн $ | 84,08% | -26,73% | -23,05% | н/д | 400 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 5,59 млн $ | 4,59 млн $ | -1,78 млн $ | 1,91 млн $ | 1,89 млн $ | 82,07% | -31,77% | 33,91% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 593 235,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-029689, 0001493152-26-006743 |
| Рост выручки TTM | -66,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-029689, 0001493152-26-006743 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -42,36% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-029689 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,92% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-029689 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -46,66% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-029689 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-029689, 0001493152-26-006743 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 20,24% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-029689, 0001493152-26-006743 |
| Операционная маржа | -220,91% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-029689, 0001493152-26-006743 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,03× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-038108, 0001493152-25-029689 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,01 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-25-029689, 0001493152-26-006743 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001493152-25-029689 |