Поиск KRMD
KORU Medical Systems, Inc.
Nasdaq · CIK 704440
Последнее закрытие3,09
Изменение за день+0,06 (1.98%)
Доходность за 10 лет+627.06%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KRMD · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,48Динамика
97,5Ускорение
98,5Надёжность
92Годовая выручка15
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,73 / 25
Качество17,73 / 25
Эффективность капитала9,33 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,32 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 9,4994 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 31,5211 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,1779%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,41%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,81%Рассчитано
Валовая маржа62,43%Рассчитано
Операционная маржа-3,66%Рассчитано
Маржа FCF1,72%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-14,32%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года55,31%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-5,96×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,18%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,07%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF352,73%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 41,13 млн $ | 25,60 млн $ | -2,97 млн $ | 462 405,00 $ | -470 112,00 $ | 62,26% | -7,23% | -1,14% | -30,48% | 46,19 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 33,65 млн $ | 21,33 млн $ | -6,45 млн $ | -319 718,00 $ | -1,62 млн $ | 63,4% | -19,16% | -4,81% | -63,24% | 45,8 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 28,52 млн $ | 16,71 млн $ | -10,27 млн $ | -4,89 млн $ | -5,68 млн $ | 58,59% | -36,01% | -19,9% | -71,2% | 45,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 27,90 млн $ | 15,37 млн $ | -10,78 млн $ | -5,40 млн $ | -8,17 млн $ | 55,09% | -38,65% | -29,27% | -67,91% | 45 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 23,49 млн $ | 13,77 млн $ | -7,03 млн $ | -4,32 млн $ | -4,67 млн $ | 58,62% | -29,93% | -19,86% | -55,51% | 44,39 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 45,11 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001161697-25-000372, 0001161697-26-000052 |
| Рост выручки TTM | 22,41% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001161697-25-000372, 0001161697-26-000052 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001161697-26-000052 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,21% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001161697-26-000052 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,55% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001161697-26-000052 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001161697-25-000372, 0001161697-26-000052 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001161697-25-000372, 0001161697-26-000189 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 62,43% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001161697-25-000372, 0001161697-26-000052 |
| Операционная маржа | -3,66% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001161697-25-000372, 0001161697-26-000052 |
| Маржа FCF | 1,72% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001161697-25-000372, 0001161697-26-000189 |
| ROIC | -14,32% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001161697-25-000372, 0001161697-26-000052 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -5,96× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001161697-26-000189, 0001161697-25-000372 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 6,07% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001161697-25-000372, 0001161697-26-000189 |