Поиск KRMN
Karman Holdings Inc.
NYSE · CIK 2040127
Последнее закрытие45,61
Изменение за день+13,52 (42.13%)
Доходность за 10 лет+51.78%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KRMN · Стандартный профиль
SIC 3728 · Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,73Динамика
54,14Ускорение
54,14Надёжность
82Годовая выручка4
Квартальная выручка11
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,66 / 25
Качество7,53 / 25
Эффективность капитала6,01 / 20
Финансовая устойчивость3,66 / 15
Интересы акционеров9,86 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,145 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,8275 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM56,31%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года27,72%Рассчитано
Валовая маржа42,11%Рассчитано
Операционная маржа16,3%Рассчитано
Маржа FCF-1,12%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC8,94%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток24,36×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-44,9%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 471,50 млн $ | 190,03 млн $ | 72,94 млн $ | -22,12 млн $ | -42,46 млн $ | 40,3% | 15,47% | -9% | 17,43% | 132,32 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 345,25 млн $ | 132,11 млн $ | 63,56 млн $ | 26,65 млн $ | 11,39 млн $ | 38,27% | 18,41% | 3,3% | 30,06% | 166,74 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 280,71 млн $ | 105,55 млн $ | 48,49 млн $ | 20,33 млн $ | 3,55 млн $ | 37,6% | 17,28% | 1,27% | 17,47% | 166,78 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 226,31 млн $ | 80,95 млн $ | 20,43 млн $ | -5,89 млн $ | -27,16 млн $ | 35,77% | 9,03% | -12% | н/д | 159,11 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 669,39 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0002040127-26-000014, 0001193125-26-222116 |
| Рост выручки TTM | 56,31% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0002040127-26-000014, 0001193125-26-222116 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 27,72% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0002040127-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0002040127-26-000014 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 32,9% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0002040127-26-000014 |
| Рост операционной прибыли | 64,67% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0002040127-26-000014, 0001193125-26-222116 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0002040127-26-000014, 0001193125-26-222116 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 42,11% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0002040127-26-000014, 0001193125-26-222116 |
| Операционная маржа | 16,3% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0002040127-26-000014, 0001193125-26-222116 |
| Маржа FCF | -1,12% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0002040127-26-000014, 0001193125-26-222116 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,64× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0002040127-26-000014, 0001193125-26-222116 |
| FCF / чистая прибыль | -0,15× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0002040127-26-000014, 0001193125-26-222116 |
| ROIC | 8,94% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0002040127-26-000014, 0001193125-26-222116 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 24,36× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-450476, 0002040127-26-000014 |