Поиск KROS
Keros Therapeutics, Inc.
Nasdaq · CIK 1664710
Последнее закрытие9,36
Изменение за день-0,09 (-0.95%)
Доходность за 10 лет-53.39%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KROS · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
38,3Динамика
0Ускорение
0Надёжность
87Годовая выручка7
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество11,7 / 25
Эффективность капитала11,08 / 20
Финансовая устойчивость6,61 / 15
Интересы акционеров7 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 49,9275%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 155,4333%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 197,4113 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 960,4711 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-83,48%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-179,75%Рассчитано
Маржа FCF-118,43%Рассчитано
Рост FCF-155,43%Рассчитано
ROIC-389,21%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года191,88%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток5,42×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-49,93%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка56,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-47,82%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 244,06 млн $ | 244,06 млн $ | 67,57 млн $ | 107,51 млн $ | 105,95 млн $ | 100% | 27,69% | 43,41% | 468,04% | 37,86 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,55 млн $ | 3,55 млн $ | -210,83 млн $ | -160,87 млн $ | -162,80 млн $ | 100% | -5 938,96% | -4 585,92% | -2 625,44% | 37,44 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 151 000,00 $ | 151 000,00 $ | -169,94 млн $ | -124,51 млн $ | -126,97 млн $ | 100% | -112 543,71% | -84 087,42% | н/д | 29,45 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 0,00 $ | 0,00 $ | -114,79 млн $ | -70,06 млн $ | -71,30 млн $ | н/д | н/д | н/д | -1 576,16% | 25,24 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 20,10 млн $ | 20,10 млн $ | -56,37 млн $ | -62,15 млн $ | -63,17 млн $ | 100% | -280,46% | -314,29% | -992,19% | 23,33 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 40,76 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001664710-26-000018, 0001664710-26-000030 |
| Рост выручки TTM | -83,48% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001664710-26-000018, 0001664710-26-000030 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001664710-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001664710-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001664710-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | -268,1% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001664710-26-000018, 0001664710-26-000030 |
| Рост FCF | -155,43% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001664710-26-000018, 0001664710-26-000030 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001664710-26-000018, 0001664710-26-000030 |
| Операционная маржа | -179,75% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001664710-26-000018, 0001664710-26-000030 |
| Маржа FCF | -118,43% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001664710-26-000018, 0001664710-26-000030 |
| ROIC | -389,21% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001664710-26-000018, 0001664710-26-000030 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,42× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001664710-26-000066, 0001664710-26-000018 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,14× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 56,63% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001664710-26-000018, 0001664710-26-000030 |