Поиск KRP
Kimbell Royalty Partners, LP
NYSE · CIK 1657788
Последнее закрытие15,15
Изменение за день+0,12 (0.80%)
Доходность за 10 лет+42.68%
Дивиденды TTM1,6 (-3.61%)
Дивидендная доходность10.65%
Фундаментальный анализ
KRP · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,34Динамика
58,47Ускорение
53,28Надёжность
77Годовая выручка9
Квартальная выручка40
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,73 / 25
Качество10,14 / 25
Эффективность капитала9,48 / 20
Финансовая устойчивость13,84 / 15
Интересы акционеров6,44 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 20,8484 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -4,9501 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,79%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа40,2%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года29,84%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,14×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка4,9%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 333,83 млн $ | н/д | 132,83 млн $ | 246,46 млн $ | н/д | н/д | 39,79% | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 309,31 млн $ | н/д | 36,99 млн $ | 250,92 млн $ | н/д | н/д | 11,96% | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 267,58 млн $ | н/д | 109,87 млн $ | 174,27 млн $ | н/д | н/д | 41,06% | н/д | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 281,96 млн $ | н/д | 136,92 млн $ | 166,64 млн $ | н/д | н/д | 48,56% | н/д | н/д | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 175,09 млн $ | н/д | 49,31 млн $ | 91,44 млн $ | н/д | н/д | 28,16% | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 346,81 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-020477, 0001104659-26-057112 |
| Рост выручки TTM | 9,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020477, 0001104659-26-057112 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,79% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020477 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 29,84% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020477 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 126,5% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020477, 0001104659-26-057112 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | -4,95 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 40,2% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020477, 0001104659-26-057112 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,14× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-123313, 0001104659-26-020477 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 4,9% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020477, 0001104659-26-057112 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0001104659-26-020477, 0001104659-26-057112 |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | расчётное значение |
| Разводнённая прибыль на акцию TTM | н/д | Net income TTM / Diluted shares | Неприменимо | расчётное значение |