Поиск KRT
Karat Packaging Inc.
Nasdaq · CIK 1758021
Последнее закрытие33,54
Изменение за день-17,9 (-34.80%)
Доходность за 10 лет+113.69%
Дивиденды TTM1,82 (+4.00%)
Дивидендная доходность3.54%
Фундаментальный анализ
KRT · Стандартный профиль
SIC 3089 · Plastics Products, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
76,43Динамика
64,64Ускорение
72,06Надёжность
100Годовая выручка6
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,15 / 25
Качество19,44 / 25
Эффективность капитала18,51 / 20
Финансовая устойчивость14,1 / 15
Интересы акционеров9,07 / 10
Опережающие показатели0,15 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,3034 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,9282 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 148,2212%.
Рост ROICROIC вырос на 6,6352 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,012%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,98%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,41%Рассчитано
Валовая маржа40,34%Рассчитано
Операционная маржа11,8%Рассчитано
Маржа FCF12,8%Рассчитано
Рост FCF148,22%Рассчитано
ROIC32,98%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года17%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,31×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2,53%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 467,74 млн $ | 172,14 млн $ | 41,41 млн $ | 33,82 млн $ | 33,06 млн $ | 36,8% | 8,85% | 7,07% | 28,42% | 20,18 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 422,63 млн $ | 164,33 млн $ | 37,76 млн $ | 47,98 млн $ | 47,05 млн $ | 38,88% | 8,93% | 11,13% | 28,2% | 20,12 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 405,65 млн $ | 153,04 млн $ | 42,08 млн $ | 53,38 млн $ | 50,54 млн $ | 37,73% | 10,37% | 12,46% | 27,9% | 19,98 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 422,96 млн $ | 132,09 млн $ | 30,02 млн $ | 29,47 млн $ | 26,82 млн $ | 31,23% | 7,1% | 6,34% | 19,5% | 19,93 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 364,24 млн $ | 107,83 млн $ | 23,15 млн $ | 8,68 млн $ | 4,50 млн $ | 29,6% | 6,35% | 1,24% | 23,42% | 18,57 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 503,61 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001758021-26-000010, 0001758021-26-000021 |
| Рост выручки TTM | 10,98% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001758021-26-000010, 0001758021-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,41% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001758021-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,62% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001758021-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,23% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001758021-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 47,63% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001758021-26-000010, 0001758021-26-000021 |
| Рост FCF | 148,22% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001758021-26-000010, 0001758021-26-000021 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 40,34% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001758021-26-000010, 0001758021-26-000021 |
| Операционная маржа | 11,8% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001758021-26-000010, 0001758021-26-000021 |
| Маржа FCF | 12,8% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001758021-26-000010, 0001758021-26-000021 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,38× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001758021-26-000010, 0001758021-26-000021 |
| FCF / чистая прибыль | 1,36× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001758021-26-000010, 0001758021-26-000021 |
| ROIC | 32,98% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001758021-26-000010, 0001758021-26-000021 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,31× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001758021-26-000037, 0001758021-26-000010 |