Поиск KRUS
KURA SUSHI USA, INC.
Nasdaq · CIK 1772177
Последнее закрытие27,38
Изменение за день-9,69 (-26.14%)
Доходность за 10 лет+39.62%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KRUS · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 0831
Фундаментальная
47Динамика
41,4Ускорение
40,76Надёжность
74Годовая выручка9
Квартальная выручка32
Годовой операционный поток9
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост17,99 / 25
Качество9,56 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость7,5 / 15
Интересы акционеров9,59 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -98,3582×.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -2,4194 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,1%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года20,54%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-2,01%Рассчитано
Маржа FCF-7,64%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-4,91%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка1,47%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-19,21%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 авг. 2026 г. | 328,28 млн $ | 328,28 млн $ | -6,59 млн $ | 31,87 млн $ | -25,09 млн $ | 100% | -2,01% | -7,64% | -2,96% | 12,13 млн |
| 2025 год 31 авг. 2025 г. | 282,76 млн $ | 282,76 млн $ | -4,76 млн $ | 24,71 млн $ | -21,44 млн $ | 100% | -1,68% | -7,58% | -2,69% | 11,92 млн |
| 2024 год 31 авг. 2024 г. | 237,86 млн $ | 237,86 млн $ | -11,51 млн $ | 15,61 млн $ | -28,64 млн $ | 100% | -4,84% | -12,04% | -9,18% | 11,2 млн |
| 2023 год 31 авг. 2023 г. | 187,43 млн $ | 187,43 млн $ | 332 000,00 $ | 18,06 млн $ | -21,00 млн $ | 100% | 0,18% | -11,21% | 0,4% | 10,64 млн |
| 2022 год 31 авг. 2022 г. | 141,09 млн $ | 141,09 млн $ | -754 000,00 $ | 23,69 млн $ | -3,07 млн $ | 100% | -0,53% | -2,18% | -1,1% | 9,72 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 328,28 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-006355, 0001193125-26-145622 |
| Рост выручки TTM | 16,1% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-006355, 0001193125-26-145622 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 20,54% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-449960 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 38,3% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-449960 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 20,54% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-449960 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-006355, 0001193125-26-145622 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-006355, 0001193125-26-145622 |
| Ускорение роста выручки | -2,42 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -2,42 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-006355, 0001193125-26-145622 |
| Операционная маржа | -2,01% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-006355, 0001193125-26-145622 |
| Маржа FCF | -7,64% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-006355, 0001193125-26-145622 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-006355, 0001193125-26-145622 |
| Покрытие процентов | -98,36× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,47% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-006355, 0001193125-26-145622 |
| Вознаграждение акциями / FCF | -19,21% | SBC / FCF | Рассчитано | 0001193125-26-006355, 0001193125-26-145622 |