Поиск KSCP
Knightscope, Inc.
Nasdaq · CIK 1600983
Последнее закрытие0,47
Изменение за день+0,06 (14.46%)
Доходность за 10 лет-99.84%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KSCP · Стандартный профиль
SIC 3669 · Communications Equipment, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,06Динамика
100Ускорение
85,54Надёжность
79Годовая выручка6
Квартальная выручка22
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,28 / 25
Качество20,31 / 25
Эффективность капитала3,38 / 20
Финансовая устойчивость12,95 / 15
Интересы акционеров7,77 / 10
Опережающие показатели2,36 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 89,16 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 19,8511 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 38,2867 п.п.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 156,2505%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,4574 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM88,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года26,26%Рассчитано
Валовая маржа-9,95%Рассчитано
Операционная маржа-213,51%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-192,01%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-140,55%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,1×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год156,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,53%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 11,34 млн $ | -4,78 млн $ | -33,89 млн $ | -30,35 млн $ | -31,00 млн $ | -42,13% | -298,99% | -273,48% | -270,12% | 8,46 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 10,81 млн $ | -3,70 млн $ | -29,68 млн $ | -22,45 млн $ | -22,50 млн $ | -34,23% | -274,67% | -208,2% | н/д | 2,89 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 12,80 млн $ | -2,02 млн $ | -26,29 млн $ | -24,16 млн $ | -24,61 млн $ | -15,82% | -205,42% | -192,33% | н/д | 1,32 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,63 млн $ | -3,32 млн $ | -31,97 млн $ | -24,06 млн $ | -24,18 млн $ | -58,94% | -567,71% | -429,32% | н/д | 35,55 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,41 млн $ | -2,06 млн $ | -24,56 млн $ | -20,11 млн $ | -20,22 млн $ | -60,38% | -720,72% | -593,57% | н/д | 10,63 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 20,71 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-110518, 0001104659-26-036240 |
| Рост выручки TTM | 88,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-110518, 0001104659-26-036240 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 26,26% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-036240 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 27,72% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-036240 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-036240 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-110518, 0001104659-26-036240 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | +89,16 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -9,95% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-110518, 0001104659-26-036240 |
| Операционная маржа | -213,51% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-110518, 0001104659-26-036240 |
| ROIC | -192,01% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-25-110518, 0001104659-26-036240 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,1× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-094859, 0001104659-25-110518 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 2,01× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-094859 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 6,53% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-110518, 0001104659-26-094859 |