Поиск KVHI
KVH INDUSTRIES INC DE
Nasdaq · CIK 1007587
Последнее закрытие6,44
Изменение за день+0,4 (6.62%)
Доходность за 10 лет-17.44%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
KVHI · Стандартный профиль
SIC 4899 · Communications Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,31Динамика
100Ускорение
100Надёжность
92Годовая выручка13
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,57 / 25
Качество14,32 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров9,49 / 10
Опережающие показатели3,93 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,2205 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 10,7705 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 11,6368 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,7332%.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 112,7376%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM25,7%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-7,17%Рассчитано
Валовая маржа28,07%Рассчитано
Операционная маржа-1,75%Рассчитано
Маржа FCF-0,78%Рассчитано
Рост FCF-112,74%Рассчитано
ROIC-2,42%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-27,34×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-139,92%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 111,01 млн $ | 28,02 млн $ | -11,17 млн $ | 17,11 млн $ | 9,75 млн $ | 25,24% | -10,06% | 8,79% | -11,84% | 19,4 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 113,83 млн $ | 34,08 млн $ | -11,88 млн $ | -13,17 млн $ | -20,59 млн $ | 29,94% | -10,44% | -18,09% | -11,33% | 19,39 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 132,38 млн $ | 31,88 млн $ | -17,35 млн $ | 2,53 млн $ | -8,10 млн $ | 24,08% | -13,1% | -6,12% | -17,2% | 19,13 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 138,75 млн $ | 52,50 млн $ | -5,73 млн $ | 8,89 млн $ | -5,50 млн $ | 37,84% | -4,13% | -3,96% | -4,81% | 19,13 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 45,82 млн $ | -19,60 млн $ | 2,91 млн $ | -15,83 млн $ | н/д | н/д | н/д | -14,93% | 18,22 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 135,01 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001007587-26-000004, 0001007587-26-000016 |
| Рост выручки TTM | 25,7% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001007587-26-000004, 0001007587-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -7,17% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001007587-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -8,82% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001007587-26-000004 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -18,88% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001007587-26-000004 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001007587-26-000004, 0001007587-26-000016 |
| Рост FCF | -112,74% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001007587-26-000004, 0001007587-26-000016 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 28,07% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001007587-26-000004, 0001007587-26-000016 |
| Операционная маржа | -1,75% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001007587-26-000004, 0001007587-26-000016 |
| Маржа FCF | -0,78% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001007587-26-000004, 0001007587-26-000016 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,85× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001007587-26-000004, 0001007587-26-000016 |
| FCF / чистая прибыль | -2,19× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001007587-26-000004, 0001007587-26-000016 |
| ROIC | -2,42% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001007587-26-000004, 0001007587-26-000016 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -27,34× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001007587-26-000031, 0001007587-26-000004 |