Поиск KWR
QUAKER CHEMICAL CORP
NYSE · CIK 81362
Последнее закрытие150,02
Изменение за день-2,52 (-1.65%)
Доходность за 10 лет+55.02%
Дивиденды TTM2,05 (+4.64%)
Дивидендная доходность1.35%
Фундаментальный анализ
KWR · Стандартный профиль
SIC 2990 · Miscellaneous Products of Petroleum & Coal · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,17Динамика
74,46Ускорение
72,3Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,66 / 25
Качество14,51 / 25
Эффективность капитала8,58 / 20
Финансовая устойчивость5,08 / 15
Интересы акционеров7,33 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,8913 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 3,8113 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,4349%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 59,2986%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,68%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,95%Рассчитано
Валовая маржа35,78%Рассчитано
Операционная маржа7,61%Рассчитано
Маржа FCF1,95%Рассчитано
Рост FCF-59,3%Рассчитано
ROIC5,8%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года75,66%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток7,7×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF34,9%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,89 млрд $ | 679,37 млн $ | 52,99 млн $ | 136,45 млн $ | 80,60 млн $ | 35,97% | 2,81% | 4,27% | 2,13% | 17,47 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,84 млрд $ | 686,03 млн $ | 194,71 млн $ | 204,58 млн $ | 162,78 млн $ | 37,29% | 10,58% | 8,85% | 8,06% | 17,87 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,95 млрд $ | 705,64 млн $ | 214,50 млн $ | 279,02 млн $ | 240,22 млн $ | 36,13% | 10,98% | 12,3% | 8,5% | 17,91 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,94 млрд $ | 612,65 млн $ | 52,30 млн $ | 41,79 млн $ | 13,26 млн $ | 31,52% | 2,69% | 0,68% | 1,99% | 17,86 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,76 млрд $ | 594,64 млн $ | 150,47 млн $ | 48,93 млн $ | 27,48 млн $ | 33,76% | 8,54% | 1,56% | 5,74% | 17,86 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,03 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-010694, 0001628280-26-028949 |
| Рост выручки TTM | 8,68% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010694, 0001628280-26-028949 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,95% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010694 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,9% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010694 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,51% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010694 |
| Рост операционной прибыли | 203,88% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010694, 0001628280-26-028949 |
| Рост FCF | -59,3% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010694, 0001628280-26-028949 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 35,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-010694, 0001628280-26-028949 |
| Операционная маржа | 7,61% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-010694, 0001628280-26-028949 |
| Маржа FCF | 1,95% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-010694, 0001628280-26-028949 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,97× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-010694, 0001628280-26-028949 |
| FCF / чистая прибыль | 0,41× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-010694, 0001628280-26-028949 |
| ROIC | 5,8% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-010694, 0001628280-26-028949 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 7,7× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068284, 0001628280-26-010694 |