Поиск LAB
STANDARD BIOTOOLS INC.
Nasdaq · CIK 1162194
Последнее закрытие0,64
Изменение за день+0,02 (3.23%)
Доходность за 10 лет-85.65%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LAB · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
28,12Динамика
100Ускорение
72,31Надёжность
92Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,51 / 25
Качество9,13 / 25
Эффективность капитала0,87 / 20
Финансовая устойчивость5,52 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели0,11 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,1517 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 56,2263 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,8455 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM35,25%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,49%Рассчитано
Валовая маржа52,18%Рассчитано
Операционная маржа-97,47%Рассчитано
Маржа FCF-77,76%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-43,43%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток7,18×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка26,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-34,03%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 85,33 млн $ | 42,54 млн $ | -110,25 млн $ | -74,34 млн $ | -82,65 млн $ | 49,86% | -129,2% | -96,85% | -41,89% | 381,62 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 91,01 млн $ | 44,88 млн $ | -127,49 млн $ | -143,45 млн $ | -151,81 млн $ | 49,32% | -140,08% | -166,81% | н/д | 353,25 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 106,34 млн $ | 50,45 млн $ | -76,60 млн $ | -43,29 млн $ | -46,12 млн $ | 47,44% | -72,03% | -43,37% | н/д | 79,16 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 97,95 млн $ | 37,05 млн $ | -116,21 млн $ | -89,37 млн $ | -93,20 млн $ | 37,83% | -118,64% | -95,15% | н/д | 78,31 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 130,58 млн $ | 130,58 млн $ | -67,46 млн $ | -44,06 млн $ | -57,33 млн $ | 100% | -51,66% | -43,9% | -77,98% | 75,79 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 84,43 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-108326, 0001193125-26-208967 |
| Рост выручки TTM | 35,25% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108326, 0001193125-26-208967 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,49% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108326 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -9,19% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108326 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,72% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108326 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-108326, 0001193125-26-208967 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-108326, 0001193125-26-208967 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,18% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-108326, 0001193125-26-208967 |
| Операционная маржа | -97,47% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-108326, 0001193125-26-208967 |
| Маржа FCF | -77,76% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-108326, 0001193125-26-208967 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-108326, 0001193125-26-208967 |
| FCF / чистая прибыль | -0,49× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-108326, 0001193125-26-208967 |
| ROIC | -43,43% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-108326, 0001193125-26-208967 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 7,18× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-445534, 0001193125-26-108326 |