Поиск LAKE
LAKELAND INDUSTRIES INC
Nasdaq · CIK 798081
Последнее закрытие8,95
Изменение за день+0,01 (0.11%)
Доходность за 10 лет-5.96%
Дивиденды TTM0,03 (-75.00%)
Дивидендная доходность0.34%
Фундаментальный анализ
LAKE · Стандартный профиль
SIC 3842 · Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
36,64Динамика
55,11Ускорение
56,82Надёжность
79Годовая выручка18
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,39 / 25
Качество5,57 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость9,3 / 15
Интересы акционеров9,56 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,0221 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,8764 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,5143%.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 4,574 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -3,4951×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,61%Рассчитано
Валовая маржа32,62%Рассчитано
Операционная маржа-4,13%Рассчитано
Маржа FCF-0,38%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-4,73%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-17,2%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-13,02×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,51%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-425,21%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 192,65 млн $ | 63,33 млн $ | -15,51 млн $ | -15,75 млн $ | -16,42 млн $ | 32,87% | -8,05% | -8,52% | -8,38% | 9,63 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 167,21 млн $ | 68,67 млн $ | -9,27 млн $ | -15,88 млн $ | -17,42 млн $ | 41,07% | -5,54% | -10,42% | н/д | 7,43 млн |
| 2024 год 30 апр. 2024 г. | 6,30 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 124,69 млн $ | 51,19 млн $ | 5,99 млн $ | 10,91 млн $ | 8,84 млн $ | 41,06% | 4,81% | 7,09% | н/д | 7,54 млн |
| 2023 год 30 апр. 2023 г. | 6,00 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 190,96 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-312871, 0001193125-26-159176 |
| Рост выручки TTM | 4,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-312871, 0001193125-26-159176 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,61% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-159176 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,29% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-159176 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,35% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-159176 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-312871, 0001193125-26-159176 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-312871, 0001193125-26-386590 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,62% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-312871, 0001193125-26-159176 |
| Операционная маржа | -4,13% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-312871, 0001193125-26-159176 |
| Маржа FCF | -0,38% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-312871, 0001193125-26-386590 |
| ROIC | -4,73% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-312871, 0001193125-26-159176 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -13,02× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-386590, 0001193125-25-312871 |
| Покрытие процентов | -3,5× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |