Поиск LCUT
LIFETIME BRANDS, INC
Nasdaq · CIK 874396
Последнее закрытие7,62
Изменение за день-0,15 (-1.93%)
Доходность за 10 лет-35.95%
Дивиденды TTM0,17 (+0.00%)
Дивидендная доходность2.19%
Фундаментальный анализ
LCUT · Стандартный профиль
SIC 3420 · Cutlery, Handtools & General Hardware · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
53,41Динамика
87,37Ускорение
92,42Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка58
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,24 / 25
Качество16,9 / 25
Эффективность капитала7,54 / 20
Финансовая устойчивость13,86 / 15
Интересы акционеров7,2 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,705 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,4745 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 28,4748%.
Рост ROICROIC вырос на 16,8743 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,41%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,79%Рассчитано
Валовая маржа42,98%Рассчитано
Операционная маржа5,68%Рассчитано
Маржа FCF4,01%Рассчитано
Рост FCF28,47%Рассчитано
ROIC12,15%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,17×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,58%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,61%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF15,26%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 647,93 млн $ | 240,70 млн $ | -9,44 млн $ | 7,61 млн $ | 3,25 млн $ | 37,15% | -1,46% | 0,5% | -2,12% | 21,7 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 682,95 млн $ | 260,70 млн $ | 27,08 млн $ | 18,57 млн $ | 16,34 млн $ | 38,17% | 3,97% | 2,39% | 5,83% | 21,48 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 686,68 млн $ | 254,64 млн $ | 31,94 млн $ | 56,43 млн $ | 53,63 млн $ | 37,08% | 4,65% | 7,81% | 8,68% | 21,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 727,66 млн $ | 260,32 млн $ | 24,26 млн $ | 24,32 млн $ | 21,34 млн $ | 35,77% | 3,33% | 2,93% | 8,63% | 21,56 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 862,92 млн $ | 303,32 млн $ | 50,84 млн $ | 36,99 млн $ | 33,00 млн $ | 35,15% | 5,89% | 3,82% | 19,04% | 22,04 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 634,67 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000874396-26-000054, 0000874396-26-000020 |
| Рост выручки TTM | -5,41% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000874396-26-000054, 0000874396-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,79% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000874396-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -3,37% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000874396-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -2,58% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000874396-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000874396-26-000054, 0000874396-26-000020 |
| Рост FCF | 28,47% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000874396-26-000054, 0000874396-26-000043 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 42,98% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000874396-26-000054, 0000874396-26-000020 |
| Операционная маржа | 5,68% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000874396-26-000054, 0000874396-26-000020 |
| Маржа FCF | 4,01% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000874396-26-000054, 0000874396-26-000043 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,66× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000874396-26-000054, 0000874396-26-000043 |
| FCF / чистая прибыль | 2,69× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000874396-26-000054, 0000874396-26-000043 |
| ROIC | 12,15% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000874396-26-000054, 0000874396-26-000020 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,17× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000874396-26-000054, 0000874396-26-000043 |