Поиск LDOS
Leidos Holdings, Inc.
NYSE · CIK 1336920
Последнее закрытие132,68
Изменение за день-3,13 (-2.30%)
Доходность за 10 лет+232.73%
Дивиденды TTM1,72 (+7.50%)
Дивидендная доходность1.27%
Фундаментальный анализ
LDOS · Стандартный профиль
SIC 7373 · Services-Computer Integrated Systems Design · конец финансового года: 0101
Фундаментальная
79,58Динамика
48,11Ускорение
48,66Надёжность
100Годовая выручка19
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,68 / 25
Качество21,49 / 25
Эффективность капитала18,94 / 20
Финансовая устойчивость14,29 / 15
Интересы акционеров9,44 / 10
Опережающие показатели3,73 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1301 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 41,8537%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,8462%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,82%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,19%Рассчитано
Валовая маржа17,4%Рассчитано
Операционная маржа11,54%Рассчитано
Маржа FCF11,04%Рассчитано
Рост FCF41,85%Рассчитано
ROIC38,65%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года56,55%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,29×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,85%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,57%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,21%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 02 янв. 2026 г. | 17,11 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,63 млрд $ | 17,72% | 12,33% | 9,5% | 40,33% | 130 млн |
| 2025 год 03 янв. 2025 г. | 16,58 млрд $ | 2,71 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,29 млрд $ | 16,36% | 11,02% | 7,76% | 35,95% | 136 млн |
| 2023 год 29 дек. 2023 г. | 15,34 млрд $ | 2,15 млрд $ | 621,00 млн $ | 1,19 млрд $ | 980,00 млн $ | 13,98% | 4,05% | 6,39% | 9,66% | 138 млн |
| 2022 год 30 дек. 2022 г. | 14,29 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,09 млрд $ | 992,00 млн $ | 863,00 млн $ | 13,82% | 7,62% | 6,04% | 19,29% | 138 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 13,62 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,03 млрд $ | 929,00 млн $ | 13,91% | 8,46% | 6,82% | 24,16% | 143 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 17,75 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001336920-26-000030, 0001336920-26-000169 |
| Рост выручки TTM | 2,82% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001336920-26-000030, 0001336920-26-000169 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,19% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001336920-26-000030 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001336920-26-000030 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,36% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001336920-26-000030 |
| Рост операционной прибыли | -0,44% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001336920-26-000030, 0001336920-26-000169 |
| Рост FCF | 41,85% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001336920-26-000030, 0001336920-26-000169 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 17,4% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001336920-26-000030, 0001336920-26-000169 |
| Операционная маржа | 11,54% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001336920-26-000030, 0001336920-26-000169 |
| Маржа FCF | 11,04% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001336920-26-000030, 0001336920-26-000169 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,49× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001336920-26-000030, 0001336920-26-000169 |
| FCF / чистая прибыль | 1,38× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001336920-26-000030, 0001336920-26-000169 |
| ROIC | 38,65% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001336920-26-000030, 0001336920-26-000169 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,29× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001336920-26-000293, 0001336920-26-000030 |