Поиск LECO
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC
Nasdaq · CIK 59527
Последнее закрытие275,35
Изменение за день+3,22 (1.18%)
Доходность за 10 лет+349.25%
Дивиденды TTM3,16 (+5.33%)
Дивидендная доходность1.16%
Фундаментальный анализ
LECO · Стандартный профиль
SIC 3540 · Metalworkg Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
62,15Динамика
49,52Ускорение
52,23Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,82 / 25
Качество18,87 / 25
Эффективность капитала12,18 / 20
Финансовая устойчивость8,81 / 15
Интересы акционеров9,37 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 2,86 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,2733 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,5648 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,2614%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,13%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,02%Рассчитано
Валовая маржа35,49%Рассчитано
Операционная маржа17,29%Рассчитано
Маржа FCF11,03%Рассчитано
Рост FCF-6,33%Рассчитано
ROIC25,61%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года25,51%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,3×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,72%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,23 млрд $ | 1,53 млрд $ | 718,06 млн $ | 661,17 млн $ | 534,20 млн $ | 36,25% | 16,96% | 12,62% | 23,72% | 55,88 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,01 млрд $ | 1,47 млрд $ | 636,46 млн $ | 598,98 млн $ | 482,37 млн $ | 36,74% | 15,88% | 12,03% | 23,61% | 57,19 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,19 млрд $ | 1,47 млрд $ | 717,85 млн $ | 667,54 млн $ | 576,56 млн $ | 34,96% | 17,13% | 13,75% | 28,66% | 58,22 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,76 млрд $ | 1,28 млрд $ | 612,34 млн $ | 383,39 млн $ | 311,50 млн $ | 34,05% | 16,28% | 8,28% | 29,15% | 58,75 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,23 млрд $ | 1,07 млрд $ | 461,67 млн $ | 365,06 млн $ | 302,53 млн $ | 33,04% | 14,27% | 9,35% | 29,79% | 60,06 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,64 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000059527-26-000006, 0000059527-26-000012 |
| Рост выручки TTM | 11,13% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000059527-26-000006, 0000059527-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,02% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000059527-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,78% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000059527-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,2% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000059527-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | 12,91% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000059527-26-000006, 0000059527-26-000012 |
| Рост FCF | -6,33% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000059527-26-000006, 0000059527-26-000012 |
| Ускорение роста выручки | +2,86 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +1,23 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +4,74 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -15,15 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 35,49% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000059527-26-000006, 0000059527-26-000012 |
| Операционная маржа | 17,29% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000059527-26-000006, 0000059527-26-000012 |
| Маржа FCF | 11,03% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000059527-26-000006, 0000059527-26-000012 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,16× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000059527-26-000006, 0000059527-26-000012 |
| FCF / чистая прибыль | 0,89× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000059527-26-000006, 0000059527-26-000012 |
| ROIC | 25,61% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000059527-26-000006, 0000059527-26-000012 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,3× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000059527-26-000027, 0000059527-26-000006 |