Поиск LFST
LifeStance Health Group, Inc.
Nasdaq · CIK 1845257
Последнее закрытие13,77
Изменение за день+0,34 (2.53%)
Доходность за 10 лет-37.12%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LFST · Стандартный профиль
SIC 8000 · Services-Health Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
74,38Динамика
78,44Ускорение
78,33Надёжность
100Годовая выручка6
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,18 / 25
Качество19,72 / 25
Эффективность капитала11,33 / 20
Финансовая устойчивость12,32 / 15
Интересы акционеров5,12 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,687 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 50,1533%.
Рост ROICROIC вырос на 5,6354 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,33%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа6,21%Рассчитано
Маржа FCF10,69%Рассчитано
Рост FCF50,15%Рассчитано
ROIC5,99%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года45,65%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,23×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF38,95%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,42 млрд $ | 1,42 млрд $ | 24,15 млн $ | 146,15 млн $ | 110,03 млн $ | 100% | 1,7% | 7,73% | 1,2% | 391,14 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,25 млрд $ | 1,25 млрд $ | -31,61 млн $ | 107,26 млн $ | 85,69 млн $ | 100% | -2,53% | 6,85% | -1,55% | 379,15 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,06 млрд $ | 1,06 млрд $ | -189,13 млн $ | -16,88 млн $ | -57,40 млн $ | 100% | -17,92% | -5,44% | -9,1% | 367,46 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 859,54 млн $ | 859,54 млн $ | -210,17 млн $ | 52,79 млн $ | -26,47 млн $ | 100% | -24,45% | -3,08% | -10,37% | 355,28 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,45 млн $ | 667,51 млн $ | -286,35 млн $ | 9,42 млн $ | -85,07 млн $ | 46 194,53% | -19 816,82% | -5 887,34% | -32,59% | 327 523 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,68 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-071462, 0001193125-26-211814 |
| Рост выручки TTM | 22,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071462, 0001193125-26-211814 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,33% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071462 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 46,3% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071462 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,33% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071462 |
| Рост операционной прибыли | 1 361,43% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071462, 0001193125-26-211814 |
| Рост FCF | 50,15% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071462, 0001193125-26-211814 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071462, 0001193125-26-211814 |
| Операционная маржа | 6,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071462, 0001193125-26-211814 |
| Маржа FCF | 10,69% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071462, 0001193125-26-211814 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,17× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-071462, 0001193125-26-211814 |
| FCF / чистая прибыль | 2,49× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-071462, 0001193125-26-211814 |
| ROIC | 5,99% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-071462, 0001193125-26-211814 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,23× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449746, 0001193125-26-071462 |