Поиск LGMK
LogicMark, Inc.
OTC · CIK 1566826
Последнее закрытие1,3
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
LGMK · Стандартный профиль
SIC 3842 · Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
51,22Динамика
100Ускорение
100Надёжность
87Годовая выручка13
Квартальная выручка49
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,49 / 25
Качество17,85 / 25
Эффективность капитала6,79 / 20
Финансовая устойчивость11,67 / 15
Интересы акционеров7,42 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,0378 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 27,883 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 12,1095 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 22,8037%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,39%Рассчитано
Валовая маржа69,06%Рассчитано
Операционная маржа-51,84%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-48,23%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года85,99%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,66×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год22,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 11,43 млн $ | 7,63 млн $ | -7,90 млн $ | -5,06 млн $ | -5,13 млн $ | 66,79% | -69,14% | -44,91% | -93,18% | 594 946 |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 9,90 млн $ | 6,62 млн $ | -7,67 млн $ | -4,25 млн $ | -4,28 млн $ | 66,81% | -77,47% | -43,23% | -91,23% | 848 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 9,93 млн $ | 6,66 млн $ | -15,33 млн $ | -4,32 млн $ | -4,37 млн $ | 67,07% | -154,37% | -44% | -116,94% | 54 133 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 11,92 млн $ | 7,23 млн $ | -6,91 млн $ | -3,61 млн $ | -3,89 млн $ | 60,68% | -57,96% | -32,66% | -38,22% | 478 705 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 10,02 млн $ | 5,79 млн $ | -7,55 млн $ | -5,91 млн $ | н/д | 57,72% | -75,31% | н/д | -60,65% | 6,31 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 12,54 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-25-109912, 0001213900-26-035359 |
| Рост выручки TTM | 20,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-25-109912, 0001213900-26-035359 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,39% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-035359 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -0,03% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-035359 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1,81% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-035359 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-25-109912, 0001213900-26-035359 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 69,06% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-109912, 0001213900-26-035359 |
| Операционная маржа | -51,84% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-109912, 0001213900-26-035359 |
| ROIC | -48,23% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-25-109912, 0001213900-26-035359 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,66× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001213900-26-091543, 0001213900-25-109912 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,88× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 7,35% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-109912, 0001213900-26-091543 |
| Выручка на разводнённую акцию | 13,94 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001213900-25-109912, 0001213900-26-035359 |