Поиск LGNYZ
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
OTC Markets OTCPK · CIK 886163
Последнее закрытие0,04
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-12.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LGNYZ · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
46,22Динамика
60,69Ускорение
52,03Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,92 / 25
Качество19,56 / 25
Эффективность капитала4,4 / 20
Финансовая устойчивость4,25 / 15
Интересы акционеров1,09 / 10
Опережающие показатели2 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,137 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 194,6294%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,2333%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,1907 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,96%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа9,29%Рассчитано
Маржа FCF35,7%Рассчитано
Рост FCF194,63%Рассчитано
ROIC1,59%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года28,32%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток7,48×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка22,34%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF62,56%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 268,09 млн $ | н/д | 41,00 млн $ | 49,36 млн $ | 48,91 млн $ | н/д | 15,29% | 18,24% | 7,48% | 20,29 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 167,13 млн $ | н/д | -22,61 млн $ | 97,05 млн $ | 95,23 млн $ | н/д | -13,53% | 56,98% | -2,66% | 18,29 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 131,31 млн $ | н/д | 11,94 млн $ | 49,58 млн $ | 46,06 млн $ | н/д | 9,09% | 35,07% | 2,2% | 17,76 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 196,25 млн $ | н/д | 3,04 млн $ | 137,85 млн $ | 119,93 млн $ | н/д | 1,55% | 61,11% | 0,46% | 16,87 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 241,54 млн $ | н/д | 103,85 млн $ | 78,80 млн $ | 70,04 млн $ | н/д | 42,99% | 29% | 25,15% | 17,25 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 253,83 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000886163-26-000006, 0000886163-26-000034 |
| Рост выручки TTM | 1,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000886163-26-000006, 0000886163-26-000034 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,96% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000886163-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,39% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000886163-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 31,2% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000886163-26-000006, 0000886163-26-000034 |
| Рост FCF | 194,63% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000886163-26-000006, 0000886163-26-000034 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 9,29% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000886163-26-000006, 0000886163-26-000034 |
| Маржа FCF | 35,7% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000886163-26-000006, 0000886163-26-000034 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,77× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000886163-26-000006, 0000886163-26-000034 |
| FCF / чистая прибыль | 1,76× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000886163-26-000006, 0000886163-26-000034 |
| ROIC | 1,59% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000886163-26-000006, 0000886163-26-000034 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 7,48× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000886163-26-000060, 0000886163-26-000006 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |