Поиск LGVN
Longeveron Inc.
Nasdaq · CIK 1721484
Последнее закрытие1,81
Изменение за день+0,1 (5.85%)
Доходность за 10 лет-99.76%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LGVN · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
45,4Динамика
66,67Ускорение
61,54Надёжность
83Годовая выручка6
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,64 / 25
Качество14,23 / 25
Эффективность капитала2,4 / 20
Финансовая устойчивость13,13 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели2 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 14,9213 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 8,9708 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 1 051,691 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 109,0021%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 777,1739 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-42,74%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,63%Рассчитано
Валовая маржа69,76%Рассчитано
Операционная маржа-1 992,84%Рассчитано
Маржа FCF-1 729,91%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-1 411,97%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-917,7%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,49×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год109%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка132,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-7,68%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,20 млн $ | 803 000,00 $ | -23,29 млн $ | -18,65 млн $ | -18,89 млн $ | 66,97% | -1 942,2% | -1 575,48% | -1 002,82% | 17,58 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,39 млн $ | 1,88 млн $ | -16,52 млн $ | -13,87 млн $ | -14,52 млн $ | 78,76% | -690,72% | -607,15% | -646,96% | 9,41 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 709 000,00 $ | 221 000,00 $ | -21,03 млн $ | -19,00 млн $ | -19,30 млн $ | 31,17% | -2 966,01% | -2 722,57% | -1 493,3% | 2,17 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,22 млн $ | 497 000,00 $ | -18,04 млн $ | -13,97 млн $ | -14,54 млн $ | 40,67% | -1 476,51% | -1 189,69% | -899,59% | 20,97 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,31 млн $ | 590 000,00 $ | -17,46 млн $ | -9,64 млн $ | -9,97 млн $ | 45,18% | -1 336,6% | -763,09% | -730,42% | 18,92 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,19 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-264604, 0001193125-26-110664 |
| Рост выручки TTM | -42,74% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-264604, 0001193125-26-110664 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,63% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-110664 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -26,6% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-110664 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 17,34% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-110664 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-264604, 0001193125-26-110664 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-264604, 0001193125-26-346794 |
| Ускорение роста выручки | +14,92 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +34,6 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 69,76% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-264604, 0001193125-26-110664 |
| Операционная маржа | -1 992,84% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-264604, 0001193125-26-110664 |
| Маржа FCF | -1 729,91% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-264604, 0001193125-26-346794 |
| ROIC | -1 411,97% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-264604, 0001193125-26-110664 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,49× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-346794, 0001193125-25-264604 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 132,77% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-264604, 0001193125-26-346794 |