Поиск LIDRW
AEye, Inc.
Nasdaq · CIK 1818644
Последнее закрытие0
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 лет-88.18%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
LIDRW · Стандартный профиль
SIC 3714 · Motor Vehicle Parts & Accessories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
45,39Динамика
100Ускорение
100Надёжность
71Годовая выручка6
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,11 / 25
Качество8,27 / 25
Эффективность капитала9,5 / 20
Финансовая устойчивость11,23 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 30,5934 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 13 403,4835 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 48,86%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM397,8%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-60,02%Рассчитано
Валовая маржа-65,01%Рассчитано
Операционная маржа-4 357,51%Рассчитано
Маржа FCF-3 511,04%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год48,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка883,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-25,17%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 233 000,00 $ | -321 000,00 $ | -31,73 млн $ | -27,78 млн $ | -27,89 млн $ | -137,77% | -13 618,45% | -11 968,24% | н/д | 23,13 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 202 000,00 $ | -576 000,00 $ | -35,83 млн $ | -26,62 млн $ | -27,11 млн $ | -285,15% | -17 736,63% | -13 418,81% | н/д | 7,25 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,46 млн $ | -13,86 млн $ | -87,78 млн $ | -50,73 млн $ | -52,68 млн $ | -946,38% | -5 995,63% | -3 598,09% | н/д | 5,83 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,65 млн $ | -5,09 млн $ | -98,81 млн $ | -71,65 млн $ | -75,85 млн $ | -139,43% | -2 709,3% | -2 079,76% | -3 445,52% | 5,25 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,01 млн $ | -630 000,00 $ | -63,24 млн $ | -55,70 млн $ | -56,72 млн $ | -20,95% | -2 102,93% | -1 886,4% | н/д | 109,06 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 906 000,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-008858, 0001437749-26-017094 |
| Рост выручки TTM | 397,8% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-008858, 0001437749-26-017094 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -60,02% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-008858 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -31,8% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-008858 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-008858 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-008858, 0001437749-26-017094 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-008858, 0001437749-26-017094 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -65,01% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-008858, 0001437749-26-017094 |
| Операционная маржа | -4 357,51% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-008858, 0001437749-26-017094 |
| Маржа FCF | -3 511,04% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-008858, 0001437749-26-017094 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-035565, 0001437749-26-008858 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,51× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 883,66% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-008858, 0001437749-26-017094 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,02 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001437749-26-008858, 0001437749-26-017094 |