Поиск LINC
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP
Nasdaq · CIK 1286613
Последнее закрытие17,66
Изменение за день+0,11 (0.63%)
Доходность за 10 лет+932.75%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LINC · Стандартный профиль
SIC 8200 · Services-Educational Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
61,72Динамика
56,11Ускорение
59,79Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,63 / 25
Качество14,77 / 25
Эффективность капитала6,5 / 20
Финансовая устойчивость9,16 / 15
Интересы акционеров6,66 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,2214 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 3,0605 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM18,96%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,16%Рассчитано
Валовая маржа59,38%Рассчитано
Операционная маржа5,97%Рассчитано
Маржа FCF3,25%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC14,74%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-0,26%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,04×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,34%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,05%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF32,3%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 518,24 млн $ | 312,85 млн $ | 30,31 млн $ | 59,31 млн $ | -27,32 млн $ | 60,37% | 5,85% | -5,27% | 16% | 31 260 |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 440,06 млн $ | 258,31 млн $ | 15,18 млн $ | 29,31 млн $ | -27,56 млн $ | 58,7% | 3,45% | -6,26% | 9,73% | 30 891 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 378,07 млн $ | 215,80 млн $ | 33,36 млн $ | 25,56 млн $ | -15,14 млн $ | 57,08% | 8,82% | -4% | 27,83% | 30 541 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 348,29 млн $ | 199,54 млн $ | 16,28 млн $ | 882 000,00 $ | -8,10 млн $ | 57,29% | 4,67% | -2,33% | 19,23% | 25,88 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 335,34 млн $ | 196,41 млн $ | 49,26 млн $ | 27,45 млн $ | 19,92 млн $ | 58,57% | 14,69% | 5,94% | 61,89% | 25,08 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 588,57 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001140361-26-007380, 0001140361-26-020546 |
| Рост выручки TTM | 18,96% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-007380, 0001140361-26-020546 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,16% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-007380 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,07% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-007380 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 16,17% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-007380 |
| Рост операционной прибыли | 49,55% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-007380, 0001140361-26-020546 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001140361-26-007380, 0001140361-26-020546 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 59,38% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001140361-26-007380, 0001140361-26-020546 |
| Операционная маржа | 5,97% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001140361-26-007380, 0001140361-26-020546 |
| Маржа FCF | 3,25% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001140361-26-007380, 0001140361-26-020546 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,43× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001140361-26-007380, 0001140361-26-020546 |
| FCF / чистая прибыль | 0,81× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001140361-26-007380, 0001140361-26-020546 |
| ROIC | 14,74% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001140361-26-007380, 0001140361-26-020546 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,04× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001140361-26-042810, 0001140361-26-007380 |