Поиск LIVE
LIVE VENTURES Inc
Nasdaq · CIK 1045742
Последнее закрытие7,15
Изменение за день-0,35 (-4.67%)
Доходность за 10 лет-37.93%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LIVE · Стандартный профиль
SIC 5900 · Retail-Miscellaneous Retail · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
70,03Динамика
87,19Ускорение
92,31Надёжность
100Годовая выручка16
Квартальная выручка61
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,69 / 25
Качество12,84 / 25
Эффективность капитала15,15 / 20
Финансовая устойчивость14,38 / 15
Интересы акционеров9,47 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,1397 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,4382 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 62,2066%.
Рост ROICROIC вырос на 35,1827 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,7013%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,31%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,75%Рассчитано
Валовая маржа32,96%Рассчитано
Операционная маржа3,92%Рассчитано
Маржа FCF4,96%Рассчитано
Рост FCF62,21%Рассчитано
ROIC18,93%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-1,71%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,52×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,05%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF0,91%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 444,94 млн $ | 145,69 млн $ | 14,64 млн $ | 28,67 млн $ | 20,98 млн $ | 32,74% | 3,29% | 4,71% | 15,14% | 4,62 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 472,84 млн $ | 144,82 млн $ | -13,64 млн $ | 20,61 млн $ | 12,14 млн $ | 30,63% | -2,89% | 2,57% | -13,14% | 3,15 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 355,17 млн $ | 115,57 млн $ | 15,45 млн $ | 26,00 млн $ | 15,99 млн $ | 32,54% | 4,35% | 4,5% | 7,43% | 3,13 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 286,91 млн $ | 97,83 млн $ | 25,93 млн $ | 6,40 млн $ | -5,73 млн $ | 34,1% | 9,04% | -2% | 13,36% | 3,16 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 272,98 млн $ | 99,46 млн $ | 35,79 млн $ | 29,19 млн $ | 18,35 млн $ | 36,44% | 13,11% | 6,72% | 22,52% | 3,18 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 441,98 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-25-023889, 0001628280-25-039322 |
| Рост выручки TTM | -5,31% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-023889, 0001628280-25-039322 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,75% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-057711 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,34% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-057711 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,2% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-057711 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-017110, 0001437749-26-027726 |
| Рост FCF | 62,21% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-017110, 0001628280-26-007761 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,96% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-023889, 0001628280-25-039322 |
| Операционная маржа | 3,92% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-023889, 0001628280-25-039322 |
| Маржа FCF | 4,96% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-017110, 0001628280-26-007761 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,31× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-017110, 0001628280-26-007761 |
| FCF / чистая прибыль | 0,99× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-017110, 0001628280-26-007761 |
| ROIC | 18,93% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-017110, 0001437749-26-027726 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,52× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-007761, 0001437749-26-017110 |