Поиск LIVN
LivaNova PLC
Nasdaq · CIK 1639691
Последнее закрытие89,99
Изменение за день-1,15 (-1.26%)
Доходность за 10 лет+102.50%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LIVN · Стандартный профиль
SIC 3845 · Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
63,98Динамика
31,89Ускорение
39,94Надёжность
100Годовая выручка12
Квартальная выручка53
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,93 / 25
Качество18,22 / 25
Эффективность капитала13,36 / 20
Финансовая устойчивость14,52 / 15
Интересы акционеров5,14 / 10
Опережающие показатели4,82 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,0465 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,4031 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 32,6025%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,6214 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,71%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,75%Рассчитано
Валовая маржа67,84%Рассчитано
Операционная маржа10,75%Рассчитано
Маржа FCF8,56%Рассчитано
Рост FCF-32,6%Рассчитано
ROIC12,49%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года33,07%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,13×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF38,05%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,39 млрд $ | 939,87 млн $ | 199,39 млн $ | 254,34 млн $ | 173,29 млн $ | 67,71% | 14,36% | 12,48% | 12,81% | 54,55 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,25 млрд $ | 853,48 млн $ | 129,05 млн $ | 183,04 млн $ | 135,93 млн $ | 68,09% | 10,3% | 10,84% | 5,93% | 54,57 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,15 млрд $ | 755,82 млн $ | -68,50 млн $ | 74,91 млн $ | 39,93 млн $ | 65,52% | -5,94% | 3,46% | -3,46% | 54,21 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,02 млрд $ | 707,23 млн $ | -76,75 млн $ | 69,92 млн $ | 43,40 млн $ | 69,21% | -7,51% | 4,25% | -4,25% | 53,47 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,04 млрд $ | 705,99 млн $ | -784 000,00 $ | 102,54 млн $ | 77,07 млн $ | 68,19% | -0,08% | 7,44% | -0,04% | 50,63 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,51 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001639691-26-000010, 0001639691-26-000035 |
| Рост выручки TTM | 11,71% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001639691-26-000010, 0001639691-26-000035 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,75% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001639691-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,24% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001639691-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,94% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001639691-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | -16,44% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001639691-26-000010, 0001639691-26-000035 |
| Рост FCF | -32,6% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001639691-26-000010, 0001639691-26-000035 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 67,84% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001639691-26-000010, 0001639691-26-000035 |
| Операционная маржа | 10,75% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001639691-26-000010, 0001639691-26-000035 |
| Маржа FCF | 8,56% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001639691-26-000010, 0001639691-26-000035 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,21× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001639691-26-000010, 0001639691-26-000035 |
| FCF / чистая прибыль | 0,66× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001639691-26-000010, 0001639691-26-000035 |
| ROIC | 12,49% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001639691-26-000010, 0001639691-26-000035 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,13× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001639691-26-000115, 0001639691-26-000010 |