Поиск LMNR
Limoneira CO
Nasdaq · CIK 1342423
Последнее закрытие10,64
Изменение за день+0,23 (2.21%)
Доходность за 10 лет-30.92%
Дивиденды TTM0,08 (-75.00%)
Дивидендная доходность0.72%
Фундаментальный анализ
LMNR · Стандартный профиль
SIC 0100 · Agricultural Production-Crops · конец финансового года: 1031
Фундаментальная
22,53Динамика
0Ускорение
0Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество4,69 / 25
Эффективность капитала0,91 / 20
Финансовая устойчивость7,57 / 15
Интересы акционеров8,24 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 11,7256 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 29,9112 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 10,8774 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-20,73%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,01%Рассчитано
Валовая маржа-6,7%Рассчитано
Операционная маржа-37,71%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-14,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-6,64×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 окт. 2025 г. | 153,69 млн $ | -1,13 млн $ | -20,41 млн $ | -6,01 млн $ | н/д | -0,73% | -13,28% | н/д | -6,71% | 17,83 млн |
| 2024 год 31 окт. 2024 г. | 185,92 млн $ | 21,12 млн $ | -6,18 млн $ | 17,85 млн $ | н/д | 11,36% | -3,32% | н/д | -1,76% | 17,72 млн |
| 2023 год 31 окт. 2023 г. | 174,38 млн $ | 5,21 млн $ | 10,78 млн $ | -15,87 млн $ | н/д | 2,99% | 6,18% | н/д | 2,87% | 17,6 млн |
| 2022 год 31 окт. 2022 г. | 179,28 млн $ | 18,63 млн $ | 2,20 млн $ | 14,83 млн $ | н/д | 10,39% | 1,23% | н/д | 0,47% | 17,51 млн |
| 2021 год 31 окт. 2021 г. | 161,38 млн $ | 12,89 млн $ | -6,33 млн $ | 9,61 млн $ | н/д | 7,99% | -3,92% | н/д | -1,56% | 17,56 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 122,76 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001342423-25-000039, 0001342423-26-000013 |
| Рост выручки TTM | -20,73% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001342423-25-000039, 0001342423-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,01% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001342423-25-000039 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -0,79% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001342423-25-000039 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001342423-25-000039 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001342423-25-000039, 0001342423-26-000013 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -6,7% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001342423-25-000039, 0001342423-26-000013 |
| Операционная маржа | -37,71% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001342423-25-000039, 0001342423-26-000013 |
| ROIC | -14,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001342423-25-000039, 0001342423-26-000013 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -6,64× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001342423-26-000031, 0001342423-25-000039 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,02× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001342423-26-000031 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,52% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001342423-25-000039, 0001342423-26-000013 |